山证资管改革精选混合A (005226.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-07-24) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2025-12-31) 持仓换手率400.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6675 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合C |
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山证资管改革精选混合A(005226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-08 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-06 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-03 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-01 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-30 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-23 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-22 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-17 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-16 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-12 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-11 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-10 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-09 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-08 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-05 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-04 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-02 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-29 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-28 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-27 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-26 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-05-25 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-05-22 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-21 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-20 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-19 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-18 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-15 | 1.4536元 | 1.4536元 |