山证资管改革精选混合A (005226.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5382元 (2026-05-22) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2025-12-31) 持仓换手率400.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4886 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合C |
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山证资管改革精选混合A(005226) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,789.78万 | 1,479.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2,443.99万 | 1,717.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 2,831.04万 | 1,960.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,602.54万 | 2,355.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,723.86万 | 2,507.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,908.71万 | 2,686.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 3,174.85万 | 2,748.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,887.90万 | 2,799.71万元 | -- |