山证资管改革精选混合A (005226.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0135元 (2026-09-15) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率215.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (6863 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管改革精选混合A(005226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.08万元 | 1.50% | 2.51万元 | 0.25% |
| 2025-12-31 | 31.18万元 | 1.50% | 5.20万元 | 0.25% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.01万元 | 1.50% | 2.67万元 | 0.25% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 37.74万元 | 1.50% | 6.29万元 | 0.25% |