山证资管改革精选混合A (005226.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5255元 (2026-05-21) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2025-12-31) 持仓换手率400.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4810 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合C |
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山证资管改革精选混合A(005226) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,780.07万 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 1,780.07万 | 89.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.77万 | 10.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.09万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,729.75万 | 87.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.31万 | 2.53% |
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