山证资管改革精选混合A (005226.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0342元 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率215.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6793 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合C |
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山证资管改革精选混合A(005226) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,680.46万 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 2,680.46万 | 90.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 274.54万 | 9.25% |
| 3 | 其他资产 | 12.54万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,680.46万 | 90.33% |
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