山证资管改革精选混合A (005226.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0342元 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率215.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6788 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合C |
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山证资管改革精选混合A(005226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-18 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-08 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |