山证资管改革精选混合A (005226.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2885元 (2026-06-24) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2025-12-31) 持仓换手率400.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (6055 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合C |
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山证资管改革精选混合A(005226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-23 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-22 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-17 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-16 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-12 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-11 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-10 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-09 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-08 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-05 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-04 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-02 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-29 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-28 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-27 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-26 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-05-25 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-05-22 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-21 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-20 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-19 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-18 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-15 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-14 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-13 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-12 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-11 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-08 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-07 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-06 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-30 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-28 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-27 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-23 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-22 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-21 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-20 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-16 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-15 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-14 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |