山证资管改革精选混合A (005226.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2604元 (2026-04-24) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2025-12-31) 持仓换手率400.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5976 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管改革精选混合C |
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山证资管改革精选混合A(005226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-23 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-22 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-21 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-20 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-16 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-15 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-14 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-09 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-08 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-01 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-30 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-25 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-20 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-19 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-18 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-16 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-13 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-12 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-11 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-10 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-06 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-03-05 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-03 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-02 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-02-27 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-26 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-02-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-24 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-13 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-02-12 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-02-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-10 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-09 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-06 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-02-05 | 1.4068元 | 1.4068元 |