广发中证基建工程ETF联接C (005224.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8256元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (5060 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接(005223) 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF(516970) |
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广发中证基建工程ETF联接C(005224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-04 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-03 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-01 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-28 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-26 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-05-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-21 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-20 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-19 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-18 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-05-15 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-14 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-12 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-05-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-08 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-07 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-06 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-30 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-28 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-04-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-04-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-04-23 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-22 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-20 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-04-16 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-15 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-04-14 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-13 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-10 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-07 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-03 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-04-02 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-01 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-31 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-30 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-03-27 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-03-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-24 | 0.8735元 | 0.8735元 |