广发中证基建工程ETF联接C (005224.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7660元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% (4818 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接(005223) 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF(516970) |
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广发中证基建工程ETF联接C(005224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-16 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-15 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-14 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-07-13 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-09 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-08 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-07 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-07-06 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-03 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-02 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-01 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-30 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-29 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-06-26 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-25 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-24 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-23 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-06-22 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-17 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-06-16 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-06-15 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-06-12 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-09 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-06-08 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-06-05 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-04 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-03 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-01 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-28 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-26 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-05-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-21 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-20 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-19 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-18 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-05-15 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-14 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-12 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-05-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-08 | 0.8901元 | 0.8901元 |