广发中证基建工程ETF联接C (005224.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9514元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4856 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接A 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接C(005224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 7.50亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 9.45亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 7.76亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 8.24亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 9.06亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 11.12亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 11.03亿 | 14.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.43亿 | 16.58亿元 | -- |