广发中证基建工程ETF联接C (005224.jj ) 基建工程 (半年) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7718元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (4897 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接A 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接C(005224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-10-09 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-10-08 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-09-30 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-09-29 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-09-28 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-09-24 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-09-23 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-09-22 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-09-21 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-09-18 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-09-17 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-09-16 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-09-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-09-14 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-09-11 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-09-10 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-09-09 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-09-08 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-09-07 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-09-04 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-09-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-09-02 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-09-01 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-31 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-28 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-08-27 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-08-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-25 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-08-24 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-21 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-08-20 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-18 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-08-17 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-08-14 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-13 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-08-12 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-11 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-08-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-07 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-08-06 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-05 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-04 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-03 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-31 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-30 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-07-29 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-28 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |