广发中证基建工程ETF联接C (005224.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9133元 (2026-03-17) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (4875 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接A 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接C(005224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-16 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-13 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-11 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-10 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-09 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-06 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-05 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-03-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-02 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-02-27 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-02-26 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-02-25 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-02-24 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-02-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-02-12 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-02-11 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-10 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-02-09 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-02-06 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-02-05 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-02-04 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-02-03 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-02-02 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-30 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-28 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-27 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-01-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-01-23 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-01-22 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-01-19 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-16 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-01-15 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-01-14 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-01-13 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-12 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-01-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-01-08 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-01-07 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-01-06 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-01-05 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-12-31 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-12-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-12-29 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-26 | 0.8581元 | 0.8581元 |