南方高端装备混合C (005207.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3303元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% (1244 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高端装备混合(202027) |
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南方高端装备混合C(005207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.3303元 | 6.1663元 |
| 2026-07-09 | 5.6476元 | 6.4836元 |
| 2026-07-08 | 5.2538元 | 6.0898元 |
| 2026-07-07 | 5.2743元 | 6.1103元 |
| 2026-07-06 | 5.2613元 | 6.0973元 |
| 2026-07-03 | 5.3138元 | 6.1498元 |
| 2026-07-02 | 5.4044元 | 6.2404元 |
| 2026-07-01 | 5.8644元 | 6.7004元 |
| 2026-06-30 | 6.0280元 | 6.8640元 |
| 2026-06-29 | 5.8066元 | 6.6426元 |
| 2026-06-26 | 5.6692元 | 6.5052元 |
| 2026-06-25 | 5.8135元 | 6.6495元 |
| 2026-06-24 | 5.7641元 | 6.6001元 |
| 2026-06-23 | 5.4889元 | 6.3249元 |
| 2026-06-22 | 5.6156元 | 6.4516元 |
| 2026-06-18 | 5.5072元 | 6.3432元 |
| 2026-06-17 | 5.3880元 | 6.2240元 |
| 2026-06-16 | 5.1971元 | 6.0331元 |
| 2026-06-15 | 5.0720元 | 5.9080元 |
| 2026-06-12 | 4.7164元 | 5.5524元 |
| 2026-06-11 | 4.7500元 | 5.5860元 |
| 2026-06-10 | 4.6919元 | 5.5279元 |
| 2026-06-09 | 4.8051元 | 5.6411元 |
| 2026-06-08 | 4.5701元 | 5.4061元 |
| 2026-06-05 | 4.7600元 | 5.5960元 |
| 2026-06-04 | 4.9600元 | 5.7960元 |
| 2026-06-03 | 4.9578元 | 5.7938元 |
| 2026-06-02 | 4.8049元 | 5.6409元 |
| 2026-06-01 | 4.6564元 | 5.4924元 |
| 2026-05-29 | 4.8652元 | 5.7012元 |
| 2026-05-28 | 5.0483元 | 5.8843元 |
| 2026-05-27 | 4.8637元 | 5.6997元 |
| 2026-05-26 | 4.9036元 | 5.7396元 |
| 2026-05-25 | 4.8351元 | 5.6711元 |
| 2026-05-22 | 4.6497元 | 5.4857元 |
| 2026-05-21 | 4.4798元 | 5.3158元 |
| 2026-05-20 | 4.6713元 | 5.5073元 |
| 2026-05-19 | 4.5354元 | 5.3714元 |
| 2026-05-18 | 4.5042元 | 5.3402元 |
| 2026-05-15 | 4.4879元 | 5.3239元 |
| 2026-05-14 | 4.5440元 | 5.3800元 |
| 2026-05-13 | 4.6193元 | 5.4553元 |
| 2026-05-12 | 4.4993元 | 5.3353元 |
| 2026-05-11 | 4.4975元 | 5.3335元 |
| 2026-05-08 | 4.3407元 | 5.1767元 |
| 2026-05-07 | 4.4053元 | 5.2413元 |
| 2026-05-06 | 4.2603元 | 5.0963元 |
| 2026-04-30 | 4.1232元 | 4.9592元 |
| 2026-04-29 | 4.0526元 | 4.8886元 |
| 2026-04-28 | 4.0449元 | 4.8809元 |