南方高端装备灵活配置混合C (005207.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4477元 (2026-03-06) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1919 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高端装备灵活配置混合A |
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南方高端装备灵活配置混合C(005207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 561.35万元 | 1.20% | 93.56万元 | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,295.26万元 | 1.20% | 215.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 692.92万元 | 1.20% | 115.49万元 | 0.20% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |