南方高端装备混合C (005207.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5072元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (1369 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高端装备混合(202027) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方高端装备混合C(005207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |