南方高端装备灵活配置混合C (005207.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4477元 (2026-03-06) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1919 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高端装备灵活配置混合A |
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南方高端装备灵活配置混合C(005207) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.33元 | 8,159.82万 | 2,447.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.33元 | 8,086.47万 | 2,431.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 2.50亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.12元 | 3.79亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.05元 | 3.66亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 4.92亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 3.01亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 1.78亿元 | -- |