南方高端装备灵活配置混合C (005207.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4477元 (2026-03-06) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1919 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高端装备灵活配置混合A |
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南方高端装备灵活配置混合C(005207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.76亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 9.76亿 | 90.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 455.02万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 455.02万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,711.74万 | 6.24% |
| 4 | 其他资产 | 2,756.83万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.72亿 | 71.76% |
| 金融业 | 2,219.82万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,537.24万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.98万 | 0.01% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.50%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.23亿 | 11.47% |
| 必需消费品 | 2,376.30万 | 2.21% |
| 材料 | 1,954.41万 | 1.82% |
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