南方高端装备灵活配置混合C (005207.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4477元 (2026-03-06) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1919 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高端装备灵活配置混合A |
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南方高端装备灵活配置混合C(005207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3.4477元 | 4.2837元 |
| 2026-03-05 | 3.4858元 | 4.3218元 |
| 2026-03-04 | 3.4734元 | 4.3094元 |
| 2026-03-03 | 3.5061元 | 4.3421元 |
| 2026-03-02 | 3.6567元 | 4.4927元 |
| 2026-02-27 | 3.7166元 | 4.5526元 |
| 2026-02-26 | 3.7528元 | 4.5888元 |
| 2026-02-25 | 3.6987元 | 4.5347元 |
| 2026-02-24 | 3.6745元 | 4.5105元 |
| 2026-02-13 | 3.6042元 | 4.4402元 |
| 2026-02-12 | 3.6899元 | 4.5259元 |
| 2026-02-11 | 3.5720元 | 4.4080元 |
| 2026-02-10 | 3.6006元 | 4.4366元 |
| 2026-02-09 | 3.6185元 | 4.4545元 |
| 2026-02-06 | 3.4448元 | 4.2808元 |
| 2026-02-05 | 3.4212元 | 4.2572元 |
| 2026-02-04 | 3.5201元 | 4.3561元 |
| 2026-02-03 | 3.5726元 | 4.4086元 |
| 2026-02-02 | 3.4694元 | 4.3054元 |
| 2026-01-30 | 3.6464元 | 4.4824元 |
| 2026-01-29 | 3.5783元 | 4.4143元 |
| 2026-01-28 | 3.7205元 | 4.5565元 |
| 2026-01-27 | 3.6620元 | 4.4980元 |
| 2026-01-26 | 3.5821元 | 4.4181元 |
| 2026-01-23 | 3.6309元 | 4.4669元 |
| 2026-01-22 | 3.6528元 | 4.4888元 |
| 2026-01-21 | 3.6500元 | 4.4860元 |
| 2026-01-20 | 3.5381元 | 4.3741元 |
| 2026-01-19 | 3.6124元 | 4.4484元 |
| 2026-01-16 | 3.6513元 | 4.4873元 |
| 2026-01-15 | 3.5459元 | 4.3819元 |
| 2026-01-14 | 3.4851元 | 4.3211元 |
| 2026-01-13 | 3.4532元 | 4.2892元 |
| 2026-01-12 | 3.5648元 | 4.4008元 |
| 2026-01-09 | 3.5385元 | 4.3745元 |
| 2026-01-08 | 3.5216元 | 4.3576元 |
| 2026-01-07 | 3.5596元 | 4.3956元 |
| 2026-01-06 | 3.4610元 | 4.2970元 |
| 2026-01-05 | 3.4517元 | 4.2877元 |
| 2025-12-31 | 3.3337元 | 4.1697元 |
| 2025-12-30 | 3.3735元 | 4.2095元 |
| 2025-12-29 | 3.3807元 | 4.2167元 |
| 2025-12-26 | 3.4027元 | 4.2387元 |
| 2025-12-25 | 3.4120元 | 4.2480元 |
| 2025-12-24 | 3.4349元 | 4.2709元 |
| 2025-12-23 | 3.3792元 | 4.2152元 |
| 2025-12-22 | 3.3536元 | 4.1896元 |
| 2025-12-19 | 3.2209元 | 4.0569元 |
| 2025-12-18 | 3.2270元 | 4.0630元 |
| 2025-12-17 | 3.2850元 | 4.1210元 |