南方高端装备混合C (005207.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5072元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (1369 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高端装备混合(202027) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方高端装备混合C(005207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5.5072元 | 6.3432元 |
| 2026-06-17 | 5.3880元 | 6.2240元 |
| 2026-06-16 | 5.1971元 | 6.0331元 |
| 2026-06-15 | 5.0720元 | 5.9080元 |
| 2026-06-12 | 4.7164元 | 5.5524元 |
| 2026-06-11 | 4.7500元 | 5.5860元 |
| 2026-06-10 | 4.6919元 | 5.5279元 |
| 2026-06-09 | 4.8051元 | 5.6411元 |
| 2026-06-08 | 4.5701元 | 5.4061元 |
| 2026-06-05 | 4.7600元 | 5.5960元 |
| 2026-06-04 | 4.9600元 | 5.7960元 |
| 2026-06-03 | 4.9578元 | 5.7938元 |
| 2026-06-02 | 4.8049元 | 5.6409元 |
| 2026-06-01 | 4.6564元 | 5.4924元 |
| 2026-05-29 | 4.8652元 | 5.7012元 |
| 2026-05-28 | 5.0483元 | 5.8843元 |
| 2026-05-27 | 4.8637元 | 5.6997元 |
| 2026-05-26 | 4.9036元 | 5.7396元 |
| 2026-05-25 | 4.8351元 | 5.6711元 |
| 2026-05-22 | 4.6497元 | 5.4857元 |
| 2026-05-21 | 4.4798元 | 5.3158元 |
| 2026-05-20 | 4.6713元 | 5.5073元 |
| 2026-05-19 | 4.5354元 | 5.3714元 |
| 2026-05-18 | 4.5042元 | 5.3402元 |
| 2026-05-15 | 4.4879元 | 5.3239元 |
| 2026-05-14 | 4.5440元 | 5.3800元 |
| 2026-05-13 | 4.6193元 | 5.4553元 |
| 2026-05-12 | 4.4993元 | 5.3353元 |
| 2026-05-11 | 4.4975元 | 5.3335元 |
| 2026-05-08 | 4.3407元 | 5.1767元 |
| 2026-05-07 | 4.4053元 | 5.2413元 |
| 2026-05-06 | 4.2603元 | 5.0963元 |
| 2026-04-30 | 4.1232元 | 4.9592元 |
| 2026-04-29 | 4.0526元 | 4.8886元 |
| 2026-04-28 | 4.0449元 | 4.8809元 |
| 2026-04-27 | 4.1003元 | 4.9363元 |
| 2026-04-24 | 4.0092元 | 4.8452元 |
| 2026-04-23 | 3.9847元 | 4.8207元 |
| 2026-04-22 | 4.1076元 | 4.9436元 |
| 2026-04-21 | 3.9651元 | 4.8011元 |
| 2026-04-20 | 3.9456元 | 4.7816元 |
| 2026-04-17 | 3.9665元 | 4.8025元 |
| 2026-04-16 | 3.8907元 | 4.7267元 |
| 2026-04-15 | 3.8085元 | 4.6445元 |
| 2026-04-14 | 3.8216元 | 4.6576元 |
| 2026-04-13 | 3.7451元 | 4.5811元 |
| 2026-04-10 | 3.7079元 | 4.5439元 |
| 2026-04-09 | 3.6464元 | 4.4824元 |
| 2026-04-08 | 3.6024元 | 4.4384元 |
| 2026-04-07 | 3.3686元 | 4.2046元 |