南方高端装备灵活配置混合C (005207.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4532元 (2026-01-13) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (1834 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高端装备灵活配置混合A |
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南方高端装备灵活配置混合C(005207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 3.4532元 | 4.2892元 |
| 2026-01-12 | 3.5648元 | 4.4008元 |
| 2026-01-09 | 3.5385元 | 4.3745元 |
| 2026-01-08 | 3.5216元 | 4.3576元 |
| 2026-01-07 | 3.5596元 | 4.3956元 |
| 2026-01-06 | 3.4610元 | 4.2970元 |
| 2026-01-05 | 3.4517元 | 4.2877元 |
| 2025-12-31 | 3.3337元 | 4.1697元 |
| 2025-12-30 | 3.3735元 | 4.2095元 |
| 2025-12-29 | 3.3807元 | 4.2167元 |
| 2025-12-26 | 3.4027元 | 4.2387元 |
| 2025-12-25 | 3.4120元 | 4.2480元 |
| 2025-12-24 | 3.4349元 | 4.2709元 |
| 2025-12-23 | 3.3792元 | 4.2152元 |
| 2025-12-22 | 3.3536元 | 4.1896元 |
| 2025-12-19 | 3.2209元 | 4.0569元 |
| 2025-12-18 | 3.2270元 | 4.0630元 |
| 2025-12-17 | 3.2850元 | 4.1210元 |
| 2025-12-16 | 3.1741元 | 4.0101元 |
| 2025-12-15 | 3.2220元 | 4.0580元 |
| 2025-12-12 | 3.3151元 | 4.1511元 |
| 2025-12-11 | 3.2498元 | 4.0858元 |
| 2025-12-10 | 3.3169元 | 4.1529元 |
| 2025-12-09 | 3.3152元 | 4.1512元 |
| 2025-12-08 | 3.2926元 | 4.1286元 |
| 2025-12-05 | 3.1735元 | 4.0095元 |
| 2025-12-04 | 3.1465元 | 3.9825元 |
| 2025-12-03 | 3.0939元 | 3.9299元 |
| 2025-12-02 | 3.1167元 | 3.9527元 |
| 2025-12-01 | 3.1574元 | 3.9934元 |
| 2025-11-28 | 3.1324元 | 3.9684元 |
| 2025-11-27 | 3.0863元 | 3.9223元 |
| 2025-11-26 | 3.0949元 | 3.9309元 |
| 2025-11-25 | 3.0371元 | 3.8731元 |
| 2025-11-24 | 2.9581元 | 3.7941元 |
| 2025-11-21 | 2.9618元 | 3.7978元 |
| 2025-11-20 | 3.1079元 | 3.9439元 |
| 2025-11-19 | 3.1256元 | 3.9616元 |
| 2025-11-18 | 3.1375元 | 3.9735元 |
| 2025-11-17 | 3.1448元 | 3.9808元 |
| 2025-11-14 | 3.1653元 | 4.0013元 |
| 2025-11-13 | 3.2626元 | 4.0986元 |
| 2025-11-12 | 3.1993元 | 4.0353元 |
| 2025-11-11 | 3.2175元 | 4.0535元 |
| 2025-11-10 | 3.2795元 | 4.1155元 |
| 2025-11-07 | 3.3167元 | 4.1527元 |
| 2025-11-06 | 3.3324元 | 4.1684元 |
| 2025-11-05 | 3.2233元 | 4.0593元 |
| 2025-11-04 | 3.2305元 | 4.0665元 |
| 2025-11-03 | 3.2593元 | 4.0953元 |