浦银普瑞A(005200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0231元 | 1.1904元 |
| 2026-02-04 | 1.0230元 | 1.1903元 |
| 2026-02-03 | 1.0229元 | 1.1902元 |
| 2026-02-02 | 1.0228元 | 1.1901元 |
| 2026-01-30 | 1.0228元 | 1.1901元 |
| 2026-01-29 | 1.0227元 | 1.1900元 |
| 2026-01-28 | 1.0226元 | 1.1899元 |
| 2026-01-27 | 1.0225元 | 1.1898元 |
| 2026-01-26 | 1.0225元 | 1.1898元 |
| 2026-01-23 | 1.0224元 | 1.1897元 |
| 2026-01-22 | 1.0222元 | 1.1895元 |
| 2026-01-21 | 1.0220元 | 1.1893元 |
| 2026-01-20 | 1.0217元 | 1.1890元 |
| 2026-01-19 | 1.0215元 | 1.1888元 |
| 2026-01-16 | 1.0213元 | 1.1886元 |
| 2026-01-15 | 1.0211元 | 1.1884元 |
| 2026-01-14 | 1.0209元 | 1.1882元 |
| 2026-01-13 | 1.0209元 | 1.1882元 |
| 2026-01-12 | 1.0209元 | 1.1882元 |
| 2026-01-09 | 1.0207元 | 1.1880元 |
| 2026-01-08 | 1.0206元 | 1.1879元 |
| 2026-01-07 | 1.0205元 | 1.1878元 |
| 2026-01-06 | 1.0206元 | 1.1879元 |
| 2026-01-05 | 1.0208元 | 1.1881元 |
| 2025-12-31 | 1.0205元 | 1.1878元 |
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.1877元 |
| 2025-12-29 | 1.0202元 | 1.1875元 |
| 2025-12-26 | 1.0203元 | 1.1876元 |
| 2025-12-25 | 1.0202元 | 1.1875元 |
| 2025-12-24 | 1.0201元 | 1.1874元 |
| 2025-12-23 | 1.0201元 | 1.1874元 |
| 2025-12-22 | 1.0199元 | 1.1872元 |
| 2025-12-19 | 1.0198元 | 1.1871元 |
| 2025-12-18 | 1.0196元 | 1.1869元 |
| 2025-12-17 | 1.0194元 | 1.1867元 |
| 2025-12-16 | 1.0192元 | 1.1865元 |
| 2025-12-15 | 1.0192元 | 1.1865元 |
| 2025-12-12 | 1.0194元 | 1.1867元 |
| 2025-12-11 | 1.0193元 | 1.1866元 |
| 2025-12-10 | 1.0190元 | 1.1863元 |
| 2025-12-09 | 1.0189元 | 1.1862元 |
| 2025-12-08 | 1.0187元 | 1.1860元 |
| 2025-12-05 | 1.0187元 | 1.1860元 |
| 2025-12-04 | 1.0187元 | 1.1860元 |
| 2025-12-03 | 1.0193元 | 1.1866元 |
| 2025-12-02 | 1.0194元 | 1.1867元 |
| 2025-12-01 | 1.0195元 | 1.1868元 |
| 2025-11-28 | 1.0194元 | 1.1867元 |
| 2025-11-27 | 1.0193元 | 1.1866元 |
| 2025-11-26 | 1.0196元 | 1.1869元 |