浦银普瑞A(005200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.2035元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.2031元 |
| 2026-06-25 | 1.0177元 | 1.2030元 |
| 2026-06-24 | 1.0173元 | 1.2026元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.2024元 |
| 2026-06-22 | 1.0174元 | 1.2027元 |
| 2026-06-18 | 1.0174元 | 1.2027元 |
| 2026-06-17 | 1.0171元 | 1.2024元 |
| 2026-06-16 | 1.0347元 | 1.2020元 |
| 2026-06-15 | 1.0341元 | 1.2014元 |
| 2026-06-12 | 1.0339元 | 1.2012元 |
| 2026-06-11 | 1.0338元 | 1.2011元 |
| 2026-06-10 | 1.0345元 | 1.2018元 |
| 2026-06-09 | 1.0349元 | 1.2022元 |
| 2026-06-08 | 1.0353元 | 1.2026元 |
| 2026-06-05 | 1.0358元 | 1.2031元 |
| 2026-06-04 | 1.0360元 | 1.2033元 |
| 2026-06-03 | 1.0358元 | 1.2031元 |
| 2026-06-02 | 1.0358元 | 1.2031元 |
| 2026-06-01 | 1.0357元 | 1.2030元 |
| 2026-05-29 | 1.0353元 | 1.2026元 |
| 2026-05-28 | 1.0350元 | 1.2023元 |
| 2026-05-27 | 1.0346元 | 1.2019元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.2015元 |
| 2026-05-25 | 1.0337元 | 1.2010元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.2005元 |
| 2026-05-21 | 1.0331元 | 1.2004元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.2003元 |
| 2026-05-19 | 1.0328元 | 1.2001元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.1996元 |
| 2026-05-15 | 1.0319元 | 1.1992元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.1992元 |
| 2026-05-13 | 1.0319元 | 1.1992元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.1989元 |
| 2026-05-11 | 1.0313元 | 1.1986元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.1983元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.1981元 |
| 2026-05-06 | 1.0307元 | 1.1980元 |
| 2026-04-30 | 1.0310元 | 1.1983元 |
| 2026-04-29 | 1.0309元 | 1.1982元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.1978元 |
| 2026-04-27 | 1.0302元 | 1.1975元 |
| 2026-04-24 | 1.0306元 | 1.1979元 |
| 2026-04-23 | 1.0309元 | 1.1982元 |
| 2026-04-22 | 1.0312元 | 1.1985元 |
| 2026-04-21 | 1.0309元 | 1.1982元 |
| 2026-04-20 | 1.0306元 | 1.1979元 |
| 2026-04-17 | 1.0302元 | 1.1975元 |
| 2026-04-16 | 1.0300元 | 1.1973元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.1972元 |