浦银普瑞A(005200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0217元 | 1.2070元 |
| 2026-09-01 | 1.0217元 | 1.2070元 |
| 2026-08-31 | 1.0214元 | 1.2067元 |
| 2026-08-28 | 1.0213元 | 1.2066元 |
| 2026-08-27 | 1.0213元 | 1.2066元 |
| 2026-08-26 | 1.0216元 | 1.2069元 |
| 2026-08-25 | 1.0216元 | 1.2069元 |
| 2026-08-24 | 1.0216元 | 1.2069元 |
| 2026-08-21 | 1.0210元 | 1.2063元 |
| 2026-08-20 | 1.0211元 | 1.2064元 |
| 2026-08-19 | 1.0213元 | 1.2066元 |
| 2026-08-18 | 1.0214元 | 1.2067元 |
| 2026-08-17 | 1.0209元 | 1.2062元 |
| 2026-08-14 | 1.0207元 | 1.2060元 |
| 2026-08-13 | 1.0206元 | 1.2059元 |
| 2026-08-12 | 1.0202元 | 1.2055元 |
| 2026-08-11 | 1.0201元 | 1.2054元 |
| 2026-08-10 | 1.0201元 | 1.2054元 |
| 2026-08-07 | 1.0198元 | 1.2051元 |
| 2026-08-06 | 1.0196元 | 1.2049元 |
| 2026-08-05 | 1.0194元 | 1.2047元 |
| 2026-08-04 | 1.0194元 | 1.2047元 |
| 2026-08-03 | 1.0193元 | 1.2046元 |
| 2026-07-31 | 1.0192元 | 1.2045元 |
| 2026-07-30 | 1.0190元 | 1.2043元 |
| 2026-07-29 | 1.0187元 | 1.2040元 |
| 2026-07-28 | 1.0188元 | 1.2041元 |
| 2026-07-27 | 1.0188元 | 1.2041元 |
| 2026-07-24 | 1.0189元 | 1.2042元 |
| 2026-07-23 | 1.0188元 | 1.2041元 |
| 2026-07-22 | 1.0187元 | 1.2040元 |
| 2026-07-21 | 1.0184元 | 1.2037元 |
| 2026-07-20 | 1.0183元 | 1.2036元 |
| 2026-07-17 | 1.0184元 | 1.2037元 |
| 2026-07-16 | 1.0182元 | 1.2035元 |
| 2026-07-15 | 1.0182元 | 1.2035元 |
| 2026-07-14 | 1.0181元 | 1.2034元 |
| 2026-07-13 | 1.0181元 | 1.2034元 |
| 2026-07-10 | 1.0181元 | 1.2034元 |
| 2026-07-09 | 1.0180元 | 1.2033元 |
| 2026-07-08 | 1.0180元 | 1.2033元 |
| 2026-07-07 | 1.0179元 | 1.2032元 |
| 2026-07-06 | 1.0178元 | 1.2031元 |
| 2026-07-03 | 1.0174元 | 1.2027元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.2027元 |
| 2026-07-01 | 1.0174元 | 1.2027元 |
| 2026-06-30 | 1.0181元 | 1.2034元 |
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.2035元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.2031元 |
| 2026-06-25 | 1.0177元 | 1.2030元 |