浦银普瑞A(005200) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 30.03亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 30.62亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 30.37亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 30.39亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 29.96亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.17亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.57亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.45亿 | 9.91亿元 | -- |