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公告
浦银普瑞A
(005200.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
章潇枫
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-13
总资产规模
30.17亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0302
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(4545 / 7245)
相关基金:
主从基金:
浦银普瑞C
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浦银普瑞A(005200) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
30.17亿
29.57亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
30.03亿
29.57亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
30.62亿
29.57亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
30.37亿
29.57亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
30.39亿
29.57亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
29.96亿
29.57亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
30.17亿
29.57亿
元
--