浦银普瑞A
(005200.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模30.40亿 (2026-03-31) 基金净值1.0182 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4487 / 7337)
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浦银普瑞A(005200) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-172026-06-170.018 元29.57亿5,322.31万1.74%1.74%
2025-09-262025-09-260.0185 元29.57亿5,470.15万1.79%1.79%
2024-09-232024-09-230.0078 元29.57亿2,306.41万0.76%5.47%
2024-03-262024-03-260.05 元9.91亿4,953.93万4.71%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。