浦银普瑞A (005200.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模30.17亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0231元 (2026-02-05) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4563 / 7205)
相关基金:	主从基金: 浦银普瑞C
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浦银普瑞A(005200) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-26	2025-09-26	0.0185 元	29.57亿	5,470.15万元	1.79%	1.79%
2024-09-23	2024-09-23	0.0078 元	29.57亿	2,306.41万元	0.76%	5.47%
2024-03-26	2024-03-26	0.05 元	9.91亿	4,953.93万元	4.71%	5.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。