国寿安保消费新蓝海混合 (005175.jj 已退市) 国寿安保基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-02-29 | 基金类型混合型成立日期2018-02-11退市时间2024-02-29成立以来分红再投入年化收益率 |
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国寿安保消费新蓝海混合(005175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-02-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-02-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-02-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-02-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-02-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-02-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-02-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-02-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-02-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-02-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-02-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-02-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-02-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-02-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-01-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-01-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-01-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-01-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-01-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-01-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-01-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-01-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-01-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-01-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-01-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-01-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-01-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-01-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-01-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-01-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-01-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-01-08 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-01-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-01-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-01-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-01-02 | 1.2274元 | 1.2274元 |