泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1201元 | 1.3764元 |
| 2026-09-10 | 1.1209元 | 1.3772元 |
| 2026-09-09 | 1.1225元 | 1.3788元 |
| 2026-09-08 | 1.1235元 | 1.3798元 |
| 2026-09-07 | 1.1238元 | 1.3801元 |
| 2026-09-04 | 1.1230元 | 1.3793元 |
| 2026-09-03 | 1.1238元 | 1.3801元 |
| 2026-09-02 | 1.1240元 | 1.3803元 |
| 2026-09-01 | 1.1251元 | 1.3814元 |
| 2026-08-31 | 1.1252元 | 1.3815元 |
| 2026-08-28 | 1.1256元 | 1.3819元 |
| 2026-08-27 | 1.1260元 | 1.3823元 |
| 2026-08-26 | 1.1253元 | 1.3816元 |
| 2026-08-25 | 1.1250元 | 1.3813元 |
| 2026-08-24 | 1.1235元 | 1.3798元 |
| 2026-08-21 | 1.1242元 | 1.3805元 |
| 2026-08-20 | 1.1243元 | 1.3806元 |
| 2026-08-14 | 1.1260元 | 1.3823元 |
| 2026-08-07 | 1.1286元 | 1.3849元 |
| 2026-07-31 | 1.1269元 | 1.3832元 |
| 2026-07-24 | 1.1243元 | 1.3806元 |
| 2026-07-17 | 1.1205元 | 1.3768元 |
| 2026-07-10 | 1.1224元 | 1.3787元 |
| 2026-07-03 | 1.1253元 | 1.3816元 |
| 2026-06-30 | 1.1249元 | 1.3812元 |
| 2026-06-26 | 1.1231元 | 1.3794元 |
| 2026-06-18 | 1.1246元 | 1.3809元 |
| 2026-06-12 | 1.1232元 | 1.3795元 |
| 2026-06-05 | 1.1243元 | 1.3806元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.3813元 |
| 2026-05-22 | 1.1257元 | 1.3820元 |
| 2026-05-20 | 1.1268元 | 1.3831元 |
| 2026-05-19 | 1.1269元 | 1.3832元 |
| 2026-05-18 | 1.1250元 | 1.3813元 |
| 2026-05-15 | 1.1251元 | 1.3814元 |
| 2026-05-14 | 1.1254元 | 1.3817元 |
| 2026-05-13 | 1.1267元 | 1.3830元 |
| 2026-05-12 | 1.1263元 | 1.3826元 |
| 2026-05-11 | 1.1273元 | 1.3836元 |
| 2026-05-08 | 1.1266元 | 1.3829元 |
| 2026-05-07 | 1.1257元 | 1.3820元 |
| 2026-05-06 | 1.1259元 | 1.3822元 |
| 2026-04-30 | 1.1244元 | 1.3807元 |
| 2026-04-29 | 1.1245元 | 1.3808元 |
| 2026-04-28 | 1.1234元 | 1.3797元 |
| 2026-04-27 | 1.1244元 | 1.3807元 |
| 2026-04-24 | 1.1244元 | 1.3807元 |
| 2026-04-23 | 1.1251元 | 1.3814元 |
| 2026-04-22 | 1.1258元 | 1.3821元 |
| 2026-04-21 | 1.1247元 | 1.3810元 |