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公告
泰康安悦纯债3月定开债券
(005172.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
任翀
周妍
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-01
总资产规模
6.95亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1238
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-12
)
持仓换手率
0.06%
(
2025-12-31
)
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泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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泰康安悦纯债3月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
6.95亿
6.29亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
7.23亿
6.60亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
7.21亿
6.56亿
元
--
2025-03-31
--
6.64亿
6.10亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
9.14亿
8.40亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
27.95亿
26.28亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
27.92亿
26.28亿
元
--