泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 7.01亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6.95亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7.23亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7.21亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.64亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 9.14亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 27.95亿 | 26.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 27.92亿 | 26.28亿元 | -- |