泰康安悦纯债3月定开债券 (005172.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理任翀周妍基金类型债券型成立日期2017-11-01总资产规模5.60亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1201元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1173 / 7475)
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泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 历史分红派息及拆分数据列表

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