泰康安悦纯债3月定开债券 (005172.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理任翀周妍基金类型债券型成立日期2017-11-01总资产规模7.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1187 / 7262)
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泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-08-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-08-28	2023-08-28	0.016 元	24.90亿	3,983.57万元	1.54%	7.67%
2023-07-28	2023-07-28	0.042 元	24.90亿	1.05亿元	3.88%
2023-05-29	2023-05-29	0.0246 元	24.90亿	6,124.60万元	2.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。