泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1247元 | 1.3810元 |
| 2026-04-20 | 1.1244元 | 1.3807元 |
| 2026-04-17 | 1.1238元 | 1.3801元 |
| 2026-04-10 | 1.1195元 | 1.3758元 |
| 2026-04-03 | 1.1152元 | 1.3715元 |
| 2026-03-27 | 1.1150元 | 1.3713元 |
| 2026-03-20 | 1.1132元 | 1.3695元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.3709元 |
| 2026-03-06 | 1.1146元 | 1.3709元 |
| 2026-02-27 | 1.1133元 | 1.3696元 |
| 2026-02-13 | 1.1134元 | 1.3697元 |
| 2026-02-06 | 1.1118元 | 1.3681元 |
| 2026-01-30 | 1.1108元 | 1.3671元 |
| 2026-01-23 | 1.1111元 | 1.3674元 |
| 2026-01-19 | 1.1091元 | 1.3654元 |
| 2026-01-16 | 1.1088元 | 1.3651元 |
| 2026-01-15 | 1.1084元 | 1.3647元 |
| 2026-01-14 | 1.1081元 | 1.3644元 |
| 2026-01-13 | 1.1080元 | 1.3643元 |
| 2026-01-12 | 1.1080元 | 1.3643元 |
| 2026-01-09 | 1.1074元 | 1.3637元 |
| 2026-01-08 | 1.1069元 | 1.3632元 |
| 2026-01-07 | 1.1066元 | 1.3629元 |
| 2026-01-06 | 1.1067元 | 1.3630元 |
| 2026-01-05 | 1.1064元 | 1.3627元 |
| 2025-12-31 | 1.1054元 | 1.3617元 |
| 2025-12-30 | 1.1052元 | 1.3615元 |
| 2025-12-29 | 1.1050元 | 1.3613元 |
| 2025-12-26 | 1.1050元 | 1.3613元 |
| 2025-12-25 | 1.1051元 | 1.3614元 |
| 2025-12-24 | 1.1047元 | 1.3610元 |
| 2025-12-23 | 1.1045元 | 1.3608元 |
| 2025-12-22 | 1.1043元 | 1.3606元 |
| 2025-12-19 | 1.1041元 | 1.3604元 |
| 2025-12-18 | 1.1035元 | 1.3598元 |
| 2025-12-12 | 1.1032元 | 1.3595元 |
| 2025-12-05 | 1.1019元 | 1.3582元 |
| 2025-11-28 | 1.1036元 | 1.3599元 |
| 2025-11-21 | 1.1054元 | 1.3617元 |
| 2025-11-14 | 1.1055元 | 1.3618元 |
| 2025-11-07 | 1.1042元 | 1.3605元 |
| 2025-10-31 | 1.1045元 | 1.3608元 |
| 2025-10-24 | 1.1011元 | 1.3574元 |
| 2025-10-17 | 1.1001元 | 1.3564元 |
| 2025-10-10 | 1.0972元 | 1.3535元 |
| 2025-09-30 | 1.0960元 | 1.3523元 |
| 2025-09-26 | 1.0952元 | 1.3515元 |
| 2025-09-19 | 1.0980元 | 1.3543元 |
| 2025-09-18 | 1.0989元 | 1.3552元 |
| 2025-09-17 | 1.0992元 | 1.3555元 |