泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 218.96万元 | 0.30% | 72.99万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 110.47万元 | 0.30% | 36.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 755.11万元 | 0.30% | 251.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 412.37万元 | 0.30% | 137.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |