华泰保兴尊合债券C(005160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2560元 | 1.4800元 |
| 2026-01-21 | 1.2546元 | 1.4786元 |
| 2026-01-20 | 1.2535元 | 1.4775元 |
| 2026-01-19 | 1.2530元 | 1.4770元 |
| 2026-01-16 | 1.2521元 | 1.4761元 |
| 2026-01-15 | 1.2515元 | 1.4755元 |
| 2026-01-14 | 1.2512元 | 1.4752元 |
| 2026-01-13 | 1.2521元 | 1.4761元 |
| 2026-01-12 | 1.2527元 | 1.4767元 |
| 2026-01-09 | 1.2507元 | 1.4747元 |
| 2026-01-08 | 1.2495元 | 1.4735元 |
| 2026-01-07 | 1.2491元 | 1.4731元 |
| 2026-01-06 | 1.2499元 | 1.4739元 |
| 2026-01-05 | 1.2486元 | 1.4726元 |
| 2025-12-31 | 1.2468元 | 1.4708元 |
| 2025-12-30 | 1.2468元 | 1.4708元 |
| 2025-12-29 | 1.2467元 | 1.4707元 |
| 2025-12-26 | 1.2474元 | 1.4714元 |
| 2025-12-25 | 1.2472元 | 1.4712元 |
| 2025-12-24 | 1.2472元 | 1.4712元 |
| 2025-12-23 | 1.2471元 | 1.4711元 |
| 2025-12-22 | 1.2467元 | 1.4707元 |
| 2025-12-19 | 1.2469元 | 1.4709元 |
| 2025-12-18 | 1.2462元 | 1.4702元 |
| 2025-12-17 | 1.2452元 | 1.4692元 |
| 2025-12-16 | 1.2434元 | 1.4674元 |
| 2025-12-15 | 1.2444元 | 1.4684元 |
| 2025-12-12 | 1.2454元 | 1.4694元 |
| 2025-12-11 | 1.2455元 | 1.4695元 |
| 2025-12-10 | 1.2453元 | 1.4693元 |
| 2025-12-09 | 1.2447元 | 1.4687元 |
| 2025-12-08 | 1.2448元 | 1.4688元 |
| 2025-12-05 | 1.2450元 | 1.4690元 |
| 2025-12-04 | 1.2440元 | 1.4680元 |
| 2025-12-03 | 1.2459元 | 1.4699元 |
| 2025-12-02 | 1.2464元 | 1.4704元 |
| 2025-12-01 | 1.2474元 | 1.4714元 |
| 2025-11-28 | 1.2468元 | 1.4708元 |
| 2025-11-27 | 1.2460元 | 1.4700元 |
| 2025-11-26 | 1.2467元 | 1.4707元 |
| 2025-11-25 | 1.2491元 | 1.4731元 |
| 2025-11-24 | 1.2491元 | 1.4731元 |
| 2025-11-21 | 1.2493元 | 1.4733元 |
| 2025-11-20 | 1.2510元 | 1.4750元 |
| 2025-11-19 | 1.2511元 | 1.4751元 |
| 2025-11-18 | 1.2511元 | 1.4751元 |
| 2025-11-17 | 1.2516元 | 1.4756元 |
| 2025-11-14 | 1.2520元 | 1.4760元 |
| 2025-11-13 | 1.2524元 | 1.4764元 |
| 2025-11-12 | 1.2515元 | 1.4755元 |