华泰保兴尊合债券C (005160.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-11-21总资产规模61.48亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2507元 (2026-01-09) 基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (697 / 7199)
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华泰保兴尊合债券C(005160) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-08	2023-12-08	0.0526 元	16.68亿	8,775.12万元	4.50%	17.70%
2023-11-24	2023-11-24	0.055 元	16.68亿	9,175.51万元	4.50%
2023-06-29	2023-06-29	0.1164 元	2,573.86万	299.60万元	8.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。