华泰保兴尊合债券C(005160) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 39.45亿 | 31.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 61.48亿 | 49.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 46.85亿 | 37.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 29.62亿 | 24.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 11.66亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 8.23亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 16.54亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.13亿 | 8.86亿元 | -- |