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announcement
华泰保兴尊合债券C
(005160.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-21
总资产规模
61.48亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2507
元
(
2026-01-09
)
基金经理
张挺
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.13%
(697 / 7199)
相关基金:
主从基金:
华泰保兴尊合债券A
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华泰保兴尊合债券C(005160) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.24
元
61.48亿
49.50亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
46.85亿
37.73亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
29.62亿
24.40亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
11.66亿
9.60亿
元
--
2024-09-30
1.17
元
8.23亿
7.01亿
元
--
2024-06-30
1.17
元
16.54亿
14.17亿
元
--
2024-03-31
--
10.13亿
8.86亿
元
--