华泰保兴尊合债券C (005160.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺基金类型债券型成立日期2017-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2568元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (755 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊合债券(005159) |
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华泰保兴尊合债券C(005160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2568元 | 1.4808元 |
| 2026-07-09 | 1.2572元 | 1.4812元 |
| 2026-07-08 | 1.2576元 | 1.4816元 |
| 2026-07-07 | 1.2571元 | 1.4811元 |
| 2026-07-06 | 1.2581元 | 1.4821元 |
| 2026-07-03 | 1.2565元 | 1.4805元 |
| 2026-07-02 | 1.2564元 | 1.4804元 |
| 2026-07-01 | 1.2552元 | 1.4792元 |
| 2026-06-30 | 1.2557元 | 1.4797元 |
| 2026-06-29 | 1.2568元 | 1.4808元 |
| 2026-06-26 | 1.2566元 | 1.4806元 |
| 2026-06-25 | 1.2573元 | 1.4813元 |
| 2026-06-24 | 1.2565元 | 1.4805元 |
| 2026-06-23 | 1.2571元 | 1.4811元 |
| 2026-06-22 | 1.2578元 | 1.4818元 |
| 2026-06-18 | 1.2572元 | 1.4812元 |
| 2026-06-17 | 1.2578元 | 1.4818元 |
| 2026-06-16 | 1.2582元 | 1.4822元 |
| 2026-06-15 | 1.2578元 | 1.4818元 |
| 2026-06-12 | 1.2578元 | 1.4818元 |
| 2026-06-11 | 1.2570元 | 1.4810元 |
| 2026-06-10 | 1.2584元 | 1.4824元 |
| 2026-06-09 | 1.2591元 | 1.4831元 |
| 2026-06-08 | 1.2600元 | 1.4840元 |
| 2026-06-05 | 1.2600元 | 1.4840元 |
| 2026-06-04 | 1.2598元 | 1.4838元 |
| 2026-06-03 | 1.2596元 | 1.4836元 |
| 2026-06-02 | 1.2605元 | 1.4845元 |
| 2026-06-01 | 1.2605元 | 1.4845元 |
| 2026-05-29 | 1.2594元 | 1.4834元 |
| 2026-05-28 | 1.2578元 | 1.4818元 |
| 2026-05-27 | 1.2571元 | 1.4811元 |
| 2026-05-26 | 1.2566元 | 1.4806元 |
| 2026-05-25 | 1.2559元 | 1.4799元 |
| 2026-05-22 | 1.2564元 | 1.4804元 |
| 2026-05-21 | 1.2577元 | 1.4817元 |
| 2026-05-20 | 1.2578元 | 1.4818元 |
| 2026-05-19 | 1.2582元 | 1.4822元 |
| 2026-05-18 | 1.2565元 | 1.4805元 |
| 2026-05-15 | 1.2568元 | 1.4808元 |
| 2026-05-14 | 1.2577元 | 1.4817元 |
| 2026-05-13 | 1.2585元 | 1.4825元 |
| 2026-05-12 | 1.2585元 | 1.4825元 |
| 2026-05-11 | 1.2589元 | 1.4829元 |
| 2026-05-08 | 1.2588元 | 1.4828元 |
| 2026-05-07 | 1.2588元 | 1.4828元 |
| 2026-05-06 | 1.2590元 | 1.4830元 |
| 2026-04-30 | 1.2594元 | 1.4834元 |
| 2026-04-29 | 1.2599元 | 1.4839元 |
| 2026-04-28 | 1.2592元 | 1.4832元 |