华泰保兴尊合债券C(005160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2571元 | 1.4811元 |
| 2026-03-12 | 1.2569元 | 1.4809元 |
| 2026-03-11 | 1.2574元 | 1.4814元 |
| 2026-03-10 | 1.2570元 | 1.4810元 |
| 2026-03-09 | 1.2568元 | 1.4808元 |
| 2026-03-06 | 1.2585元 | 1.4825元 |
| 2026-03-05 | 1.2580元 | 1.4820元 |
| 2026-03-04 | 1.2582元 | 1.4822元 |
| 2026-03-03 | 1.2577元 | 1.4817元 |
| 2026-03-02 | 1.2579元 | 1.4819元 |
| 2026-02-27 | 1.2571元 | 1.4811元 |
| 2026-02-26 | 1.2565元 | 1.4805元 |
| 2026-02-25 | 1.2584元 | 1.4824元 |
| 2026-02-24 | 1.2594元 | 1.4834元 |
| 2026-02-13 | 1.2590元 | 1.4830元 |
| 2026-02-12 | 1.2589元 | 1.4829元 |
| 2026-02-11 | 1.2589元 | 1.4829元 |
| 2026-02-10 | 1.2580元 | 1.4820元 |
| 2026-02-09 | 1.2583元 | 1.4823元 |
| 2026-02-06 | 1.2571元 | 1.4811元 |
| 2026-02-05 | 1.2562元 | 1.4802元 |
| 2026-02-04 | 1.2551元 | 1.4791元 |
| 2026-02-03 | 1.2545元 | 1.4785元 |
| 2026-02-02 | 1.2536元 | 1.4776元 |
| 2026-01-30 | 1.2551元 | 1.4791元 |
| 2026-01-29 | 1.2572元 | 1.4812元 |
| 2026-01-28 | 1.2570元 | 1.4810元 |
| 2026-01-27 | 1.2562元 | 1.4802元 |
| 2026-01-26 | 1.2572元 | 1.4812元 |
| 2026-01-23 | 1.2583元 | 1.4823元 |
| 2026-01-22 | 1.2560元 | 1.4800元 |
| 2026-01-21 | 1.2546元 | 1.4786元 |
| 2026-01-20 | 1.2535元 | 1.4775元 |
| 2026-01-19 | 1.2530元 | 1.4770元 |
| 2026-01-16 | 1.2521元 | 1.4761元 |
| 2026-01-15 | 1.2515元 | 1.4755元 |
| 2026-01-14 | 1.2512元 | 1.4752元 |
| 2026-01-13 | 1.2521元 | 1.4761元 |
| 2026-01-12 | 1.2527元 | 1.4767元 |
| 2026-01-09 | 1.2507元 | 1.4747元 |
| 2026-01-08 | 1.2495元 | 1.4735元 |
| 2026-01-07 | 1.2491元 | 1.4731元 |
| 2026-01-06 | 1.2499元 | 1.4739元 |
| 2026-01-05 | 1.2486元 | 1.4726元 |
| 2025-12-31 | 1.2468元 | 1.4708元 |
| 2025-12-30 | 1.2468元 | 1.4708元 |
| 2025-12-29 | 1.2467元 | 1.4707元 |
| 2025-12-26 | 1.2474元 | 1.4714元 |
| 2025-12-25 | 1.2472元 | 1.4712元 |
| 2025-12-24 | 1.2472元 | 1.4712元 |