估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰保兴尊合债券C
(005160.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
张挺
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-21
总资产规模
33.36亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2568
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.88%
(729 / 7386)
相关基金:
主从基金:
华泰保兴尊合债券(005159)
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华泰保兴尊合债券C(005160) - 历史资产组合