农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7467元 (2026-03-03) 基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (4129 / 5682) |
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农银沪深300指数C(005152) - 基金投资策略和运作
最后更新于：2025-12-31
基金投资策略和运作分析
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年第四季度报告 
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0256%，日均偏离度为0.0183%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。 本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年第三季度报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0287%，日均偏离度为0.0200%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。 本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年中期报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0241%，日均偏离度为0.0152%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年第一季度报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0173%，日均偏离度为0.0117%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。 本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年年度报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0293%，日均偏离度为0.0171%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第三季度报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0401%，日均偏离度为0.0254%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。 本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年中期报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0255%，日均偏离度为0.0158%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第一季度报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0115%，日均偏离度为0.0103%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。 本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年年度报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0262%，日均偏离度为0.0152%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年第三季度报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0311%，日均偏离度为0.0177%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。 本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年中期报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0262%，日均偏离度为0.0158%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银沪深300指数A660008.jj农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年第一季度报告
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0123%，日均偏离度为0.0095%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。 本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。