农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6029元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (3683 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数Y |
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农银沪深300指数C(005152) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |