农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7347元 (2025-12-31) 基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (3896 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A |
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农银沪深300指数C(005152) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 4.11亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 2.60亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 3.50亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 3,344.90万 | 2,271.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 1,541.67万 | 1,027.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1,572.13万 | 1,220.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,404.68万 | 1,076.63万元 | -- |