农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6029元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (3683 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数Y |
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农银沪深300指数C(005152) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.87元 | 3.19亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 4.17亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 4.49亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 4.11亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 2.60亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 3.50亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 3,344.90万 | 2,271.12万元 | -- |