农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7451元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4016 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数Y |
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农银沪深300指数C(005152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-08-20 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-19 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-08-17 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-08-14 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-08-13 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-08-12 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-08-11 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-08-10 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-08-07 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-08-06 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-05 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-08-04 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-08-03 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-07-31 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-07-30 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-07-29 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-28 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-27 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-07-24 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-07-23 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-07-22 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-07-21 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-07-20 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-07-17 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-16 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-07-15 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-14 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-07-13 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-07-10 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-07-09 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-07-08 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-07-07 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-06 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-07-03 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-07-02 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-07-01 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-06-30 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-06-29 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-06-26 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-25 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-24 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-06-23 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-06-22 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-18 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-06-17 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-06-16 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-06-15 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-12 | 1.7923元 | 1.7923元 |