农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7467元 (2026-03-03) 基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (4129 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A |
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农银沪深300指数C(005152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-03-02 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-02-27 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-02-26 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-02-25 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-02-24 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-02-13 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-02-12 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-02-11 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-02-10 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-02-09 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-02-06 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-02-05 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-02-04 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-02-03 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-02-02 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-30 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-01-29 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-01-28 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-01-27 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-01-26 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-23 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-22 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-01-21 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-01-20 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-01-19 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-01-16 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-01-15 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-01-14 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-01-13 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-01-12 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-01-09 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-01-08 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-01-07 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-01-06 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-01-05 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-12-31 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-12-30 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2025-12-29 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2025-12-26 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2025-12-25 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-24 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-12-23 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-12-22 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-12-19 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-12-18 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-17 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-12-16 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-15 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-12-12 | 1.7158元 | 1.7158元 |