农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6029元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (3582 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数Y |
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农银沪深300指数C(005152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-10-13 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-10-12 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-10-09 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-10-08 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-09-30 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-09-29 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-28 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-09-24 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-09-23 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-09-22 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-09-21 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-09-18 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-09-17 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-09-16 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-09-15 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-09-14 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-09-11 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-09-10 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-09-09 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-09-08 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-09-07 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-09-04 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-09-03 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-09-02 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-09-01 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-08-31 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-08-28 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-08-27 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-08-26 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-25 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-24 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-08-21 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-08-20 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-19 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-08-17 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-08-14 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-08-13 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-08-12 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-08-11 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-08-10 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-08-07 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-08-06 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-05 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-08-04 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-08-03 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-07-31 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-07-30 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-07-29 | 1.7374元 | 1.7374元 |