农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8004元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (3939 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数(660008) 、农银沪深300指数Y |
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农银沪深300指数C(005152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-06 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-07-03 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-07-02 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-07-01 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-06-30 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-06-29 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-06-26 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-25 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-24 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-06-23 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-06-22 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-18 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-06-17 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-06-16 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-06-15 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-12 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-06-11 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-10 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-09 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-06-08 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-05 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-04 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-06-03 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-06-02 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-06-01 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-05-29 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-05-28 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-27 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-05-26 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-05-25 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-05-22 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-21 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-05-20 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-05-19 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-18 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-05-15 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-14 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-13 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-05-12 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-11 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-05-08 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-05-07 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-30 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-29 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-04-28 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-27 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-24 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-04-23 | 1.7927元 | 1.7927元 |