农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8194元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (4293 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数(660008) 、农银沪深300指数Y |
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农银沪深300指数C(005152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-14 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-13 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-05-12 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-11 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-05-08 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-05-07 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-30 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-29 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-04-28 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-27 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-24 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-04-23 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-22 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-21 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-04-20 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-04-17 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-04-16 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-04-15 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-14 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-04-13 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-04-10 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-09 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-04-08 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-04-07 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-03 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-04-02 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-01 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-03-31 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-30 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-27 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-03-26 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-25 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-24 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-03-23 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-03-20 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-03-19 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-18 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-17 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-03-16 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-03-13 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-03-12 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-03-11 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-03-10 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-03-09 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-03-06 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-05 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-03-04 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-03-03 | 1.7467元 | 1.7467元 |