农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7347元 (2025-12-31) 基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (3896 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A |
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农银沪深300指数C(005152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-12-30 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2025-12-29 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2025-12-26 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2025-12-25 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-24 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-12-23 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-12-22 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-12-19 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-12-18 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-17 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-12-16 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-15 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-12-12 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-12-11 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2025-12-10 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2025-12-09 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2025-12-08 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2025-12-05 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-12-04 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-12-03 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-02 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-12-01 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-11-28 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2025-11-27 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2025-11-26 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-11-25 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-11-24 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2025-11-21 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-11-20 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2025-11-19 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2025-11-18 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-11-17 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-11-14 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-11-13 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2025-11-12 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-11-11 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-11-10 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-11-07 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-11-06 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-11-05 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-11-04 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2025-11-03 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2025-10-31 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2025-10-30 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2025-10-29 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-10-28 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-10-27 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2025-10-24 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-10-23 | 1.7239元 | 1.7239元 |