农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7347元 (2025-12-31) 基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (3896 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A |
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农银沪深300指数C(005152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.64亿 | 89.03% |
| (其中) 股票 | 11.64亿 | 89.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,639.30万 | 4.31% |
| (其中) 债券 | 5,639.30万 | 4.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,338.27万 | 4.85% |
| 4 | 其他资产 | 2,358.41万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.55亿 | 50.07% |
| 金融业 | 2.58亿 | 19.72% |
| 采矿业 | 6,082.78万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,575.59万 | 4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,328.43万 | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,317.82万 | 2.54% |
| 建筑业 | 1,847.59万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,613.40万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,150.19万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 954.06万 | 0.73% |
| 房地产业 | 773.59万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 271.44万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 242.67万 | 0.19% |
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