农银沪深300指数C (005152.jj ) 沪深300 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7278元 (2026-03-04) 基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4092 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A |
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农银沪深300指数C(005152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.08亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 12.08亿 | 91.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,247.64万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 6,247.64万 | 4.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,739.69万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,822.74万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.72亿 | 51.03% |
| 金融业 | 2.77亿 | 21.01% |
| 采矿业 | 7,128.53万 | 5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,467.23万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,562.05万 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,455.75万 | 2.63% |
| 建筑业 | 1,798.93万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,353.45万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,090.58万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1,007.81万 | 0.77% |
| 房地产业 | 504.34万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 260.82万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 244.92万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 114.99万 | 0.09% |
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