东吴优益债券C (005145.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健杜澄楷基金类型债券型成立日期2017-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1972元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4294 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴优益债券(005144) |
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东吴优益债券C(005145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1972元 | 1.2472元 |
| 2026-05-13 | 1.2079元 | 1.2579元 |
| 2026-05-12 | 1.2100元 | 1.2600元 |
| 2026-05-11 | 1.2115元 | 1.2615元 |
| 2026-05-08 | 1.2108元 | 1.2608元 |
| 2026-05-07 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2026-05-06 | 1.2234元 | 1.2734元 |
| 2026-04-30 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2026-04-29 | 1.2205元 | 1.2705元 |
| 2026-04-28 | 1.2059元 | 1.2559元 |
| 2026-04-27 | 1.2072元 | 1.2572元 |
| 2026-04-24 | 1.2066元 | 1.2566元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.2486元 |
| 2026-04-22 | 1.2029元 | 1.2529元 |
| 2026-04-21 | 1.2026元 | 1.2526元 |
| 2026-04-20 | 1.2004元 | 1.2504元 |
| 2026-04-17 | 1.2013元 | 1.2513元 |
| 2026-04-16 | 1.2086元 | 1.2586元 |
| 2026-04-15 | 1.1968元 | 1.2468元 |
| 2026-04-14 | 1.2016元 | 1.2516元 |
| 2026-04-13 | 1.1920元 | 1.2420元 |
| 2026-04-10 | 1.1885元 | 1.2385元 |
| 2026-04-09 | 1.1798元 | 1.2298元 |
| 2026-04-08 | 1.1806元 | 1.2306元 |
| 2026-04-07 | 1.1658元 | 1.2158元 |
| 2026-04-03 | 1.1616元 | 1.2116元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.2158元 |
| 2026-04-01 | 1.1728元 | 1.2228元 |
| 2026-03-31 | 1.1684元 | 1.2184元 |
| 2026-03-30 | 1.1783元 | 1.2283元 |
| 2026-03-27 | 1.1785元 | 1.2285元 |
| 2026-03-26 | 1.1730元 | 1.2230元 |
| 2026-03-25 | 1.1749元 | 1.2249元 |
| 2026-03-24 | 1.1682元 | 1.2182元 |
| 2026-03-23 | 1.1649元 | 1.2149元 |
| 2026-03-20 | 1.1761元 | 1.2261元 |
| 2026-03-19 | 1.1718元 | 1.2218元 |
| 2026-03-18 | 1.1842元 | 1.2342元 |
| 2026-03-17 | 1.1789元 | 1.2289元 |
| 2026-03-16 | 1.1881元 | 1.2381元 |
| 2026-03-13 | 1.1913元 | 1.2413元 |
| 2026-03-12 | 1.1936元 | 1.2436元 |
| 2026-03-11 | 1.1943元 | 1.2443元 |
| 2026-03-10 | 1.1922元 | 1.2422元 |
| 2026-03-09 | 1.1909元 | 1.2409元 |
| 2026-03-06 | 1.1952元 | 1.2452元 |
| 2026-03-05 | 1.1923元 | 1.2423元 |
| 2026-03-04 | 1.1904元 | 1.2404元 |
| 2026-03-03 | 1.1922元 | 1.2422元 |
| 2026-03-02 | 1.1987元 | 1.2487元 |