东吴优益债券C(005145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1666元 | 1.2166元 |
| 2025-12-19 | 1.1684元 | 1.2184元 |
| 2025-12-18 | 1.1656元 | 1.2156元 |
| 2025-12-17 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2025-12-16 | 1.1611元 | 1.2111元 |
| 2025-12-15 | 1.1615元 | 1.2115元 |
| 2025-12-12 | 1.1667元 | 1.2167元 |
| 2025-12-11 | 1.1669元 | 1.2169元 |
| 2025-12-10 | 1.1675元 | 1.2175元 |
| 2025-12-09 | 1.1671元 | 1.2171元 |
| 2025-12-08 | 1.1690元 | 1.2190元 |
| 2025-12-05 | 1.1686元 | 1.2186元 |
| 2025-12-04 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2025-12-03 | 1.1671元 | 1.2171元 |
| 2025-12-02 | 1.1687元 | 1.2187元 |
| 2025-12-01 | 1.1704元 | 1.2204元 |
| 2025-11-28 | 1.1673元 | 1.2173元 |
| 2025-11-27 | 1.1664元 | 1.2164元 |
| 2025-11-26 | 1.1667元 | 1.2167元 |
| 2025-11-25 | 1.1659元 | 1.2159元 |
| 2025-11-24 | 1.1641元 | 1.2141元 |
| 2025-11-21 | 1.1636元 | 1.2136元 |
| 2025-11-20 | 1.1678元 | 1.2178元 |
| 2025-11-19 | 1.1688元 | 1.2188元 |
| 2025-11-18 | 1.1673元 | 1.2173元 |
| 2025-11-17 | 1.1686元 | 1.2186元 |
| 2025-11-14 | 1.1697元 | 1.2197元 |
| 2025-11-13 | 1.1717元 | 1.2217元 |
| 2025-11-12 | 1.1695元 | 1.2195元 |
| 2025-11-11 | 1.1691元 | 1.2191元 |
| 2025-11-10 | 1.1699元 | 1.2199元 |
| 2025-11-07 | 1.1679元 | 1.2179元 |
| 2025-11-06 | 1.1677元 | 1.2177元 |
| 2025-11-05 | 1.1665元 | 1.2165元 |
| 2025-11-04 | 1.1657元 | 1.2157元 |
| 2025-11-03 | 1.1672元 | 1.2172元 |
| 2025-10-31 | 1.1661元 | 1.2161元 |
| 2025-10-30 | 1.1645元 | 1.2145元 |
| 2025-10-29 | 1.1644元 | 1.2144元 |
| 2025-10-28 | 1.1634元 | 1.2134元 |
| 2025-10-27 | 1.1622元 | 1.2122元 |
| 2025-10-24 | 1.1601元 | 1.2101元 |
| 2025-10-23 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2025-10-22 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2025-10-21 | 1.1604元 | 1.2104元 |
| 2025-10-20 | 1.1583元 | 1.2083元 |
| 2025-10-17 | 1.1581元 | 1.2081元 |
| 2025-10-16 | 1.1578元 | 1.2078元 |
| 2025-10-15 | 1.1571元 | 1.2071元 |
| 2025-10-14 | 1.1564元 | 1.2064元 |