东吴优益债券C (005145.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健杜澄楷基金类型债券型成立日期2017-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5387 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴优益债券(005144) |
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东吴优益债券C(005145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1594元 | 1.2094元 |
| 2026-07-02 | 1.1572元 | 1.2072元 |
| 2026-07-01 | 1.1557元 | 1.2057元 |
| 2026-06-30 | 1.1524元 | 1.2024元 |
| 2026-06-29 | 1.1461元 | 1.1961元 |
| 2026-06-26 | 1.1358元 | 1.1858元 |
| 2026-06-25 | 1.1550元 | 1.2050元 |
| 2026-06-24 | 1.1638元 | 1.2138元 |
| 2026-06-23 | 1.1562元 | 1.2062元 |
| 2026-06-22 | 1.1753元 | 1.2253元 |
| 2026-06-18 | 1.1627元 | 1.2127元 |
| 2026-06-17 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2026-06-16 | 1.1677元 | 1.2177元 |
| 2026-06-15 | 1.1724元 | 1.2224元 |
| 2026-06-12 | 1.1625元 | 1.2125元 |
| 2026-06-11 | 1.1499元 | 1.1999元 |
| 2026-06-10 | 1.1434元 | 1.1934元 |
| 2026-06-09 | 1.1495元 | 1.1995元 |
| 2026-06-08 | 1.1448元 | 1.1948元 |
| 2026-06-05 | 1.1553元 | 1.2053元 |
| 2026-06-04 | 1.1602元 | 1.2102元 |
| 2026-06-03 | 1.1715元 | 1.2215元 |
| 2026-06-02 | 1.1711元 | 1.2211元 |
| 2026-06-01 | 1.1684元 | 1.2184元 |
| 2026-05-29 | 1.1685元 | 1.2185元 |
| 2026-05-28 | 1.1735元 | 1.2235元 |
| 2026-05-27 | 1.1804元 | 1.2304元 |
| 2026-05-26 | 1.1892元 | 1.2392元 |
| 2026-05-25 | 1.1843元 | 1.2343元 |
| 2026-05-22 | 1.1911元 | 1.2411元 |
| 2026-05-21 | 1.1878元 | 1.2378元 |
| 2026-05-20 | 1.1927元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 1.1893元 | 1.2393元 |
| 2026-05-18 | 1.1944元 | 1.2444元 |
| 2026-05-15 | 1.1973元 | 1.2473元 |
| 2026-05-14 | 1.1972元 | 1.2472元 |
| 2026-05-13 | 1.2079元 | 1.2579元 |
| 2026-05-12 | 1.2100元 | 1.2600元 |
| 2026-05-11 | 1.2115元 | 1.2615元 |
| 2026-05-08 | 1.2108元 | 1.2608元 |
| 2026-05-07 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2026-05-06 | 1.2234元 | 1.2734元 |
| 2026-04-30 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2026-04-29 | 1.2205元 | 1.2705元 |
| 2026-04-28 | 1.2059元 | 1.2559元 |
| 2026-04-27 | 1.2072元 | 1.2572元 |
| 2026-04-24 | 1.2066元 | 1.2566元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.2486元 |
| 2026-04-22 | 1.2029元 | 1.2529元 |
| 2026-04-21 | 1.2026元 | 1.2526元 |