估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东吴优益债券C
(005145.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
周健
杜澄楷
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-28
总资产规模
2,345.08万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1448
元
(
2026-06-08
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2024-12-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(5651 / 7315)
相关基金:
主从基金:
东吴优益债券(005144)
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东吴优益债券C(005145) - 历史资产组合