东吴优益债券C(005145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2013元 | 1.2513元 |
| 2026-04-16 | 1.2086元 | 1.2586元 |
| 2026-04-15 | 1.1968元 | 1.2468元 |
| 2026-04-14 | 1.2016元 | 1.2516元 |
| 2026-04-13 | 1.1920元 | 1.2420元 |
| 2026-04-10 | 1.1885元 | 1.2385元 |
| 2026-04-09 | 1.1798元 | 1.2298元 |
| 2026-04-08 | 1.1806元 | 1.2306元 |
| 2026-04-07 | 1.1658元 | 1.2158元 |
| 2026-04-03 | 1.1616元 | 1.2116元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.2158元 |
| 2026-04-01 | 1.1728元 | 1.2228元 |
| 2026-03-31 | 1.1684元 | 1.2184元 |
| 2026-03-30 | 1.1783元 | 1.2283元 |
| 2026-03-27 | 1.1785元 | 1.2285元 |
| 2026-03-26 | 1.1730元 | 1.2230元 |
| 2026-03-25 | 1.1749元 | 1.2249元 |
| 2026-03-24 | 1.1682元 | 1.2182元 |
| 2026-03-23 | 1.1649元 | 1.2149元 |
| 2026-03-20 | 1.1761元 | 1.2261元 |
| 2026-03-19 | 1.1718元 | 1.2218元 |
| 2026-03-18 | 1.1842元 | 1.2342元 |
| 2026-03-17 | 1.1789元 | 1.2289元 |
| 2026-03-16 | 1.1881元 | 1.2381元 |
| 2026-03-13 | 1.1913元 | 1.2413元 |
| 2026-03-12 | 1.1936元 | 1.2436元 |
| 2026-03-11 | 1.1943元 | 1.2443元 |
| 2026-03-10 | 1.1922元 | 1.2422元 |
| 2026-03-09 | 1.1909元 | 1.2409元 |
| 2026-03-06 | 1.1952元 | 1.2452元 |
| 2026-03-05 | 1.1923元 | 1.2423元 |
| 2026-03-04 | 1.1904元 | 1.2404元 |
| 2026-03-03 | 1.1922元 | 1.2422元 |
| 2026-03-02 | 1.1987元 | 1.2487元 |
| 2026-02-27 | 1.1974元 | 1.2474元 |
| 2026-02-26 | 1.1958元 | 1.2458元 |
| 2026-02-25 | 1.1921元 | 1.2421元 |
| 2026-02-24 | 1.1902元 | 1.2402元 |
| 2026-02-13 | 1.1823元 | 1.2323元 |
| 2026-02-12 | 1.1888元 | 1.2388元 |
| 2026-02-11 | 1.1807元 | 1.2307元 |
| 2026-02-10 | 1.1813元 | 1.2313元 |
| 2026-02-09 | 1.1791元 | 1.2291元 |
| 2026-02-06 | 1.1698元 | 1.2198元 |
| 2026-02-05 | 1.1705元 | 1.2205元 |
| 2026-02-04 | 1.1756元 | 1.2256元 |
| 2026-02-03 | 1.1738元 | 1.2238元 |
| 2026-02-02 | 1.1647元 | 1.2147元 |
| 2026-01-30 | 1.1721元 | 1.2221元 |
| 2026-01-29 | 1.1723元 | 1.2223元 |