东吴优益债券C(005145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1062元 | 1.1562元 |
| 2026-09-15 | 1.1046元 | 1.1546元 |
| 2026-09-14 | 1.1051元 | 1.1551元 |
| 2026-09-11 | 1.1045元 | 1.1545元 |
| 2026-09-10 | 1.1078元 | 1.1578元 |
| 2026-09-09 | 1.1081元 | 1.1581元 |
| 2026-09-08 | 1.1070元 | 1.1570元 |
| 2026-09-07 | 1.1068元 | 1.1568元 |
| 2026-09-04 | 1.1080元 | 1.1580元 |
| 2026-09-03 | 1.1074元 | 1.1574元 |
| 2026-09-02 | 1.1053元 | 1.1553元 |
| 2026-09-01 | 1.1083元 | 1.1583元 |
| 2026-08-31 | 1.1056元 | 1.1556元 |
| 2026-08-28 | 1.1037元 | 1.1537元 |
| 2026-08-27 | 1.1045元 | 1.1545元 |
| 2026-08-26 | 1.1070元 | 1.1570元 |
| 2026-08-25 | 1.1076元 | 1.1576元 |
| 2026-08-24 | 1.1079元 | 1.1579元 |
| 2026-08-21 | 1.1062元 | 1.1562元 |
| 2026-08-20 | 1.1075元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.1074元 | 1.1574元 |
| 2026-08-18 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2026-08-17 | 1.1122元 | 1.1622元 |
| 2026-08-14 | 1.1101元 | 1.1601元 |
| 2026-08-13 | 1.1104元 | 1.1604元 |
| 2026-08-12 | 1.1110元 | 1.1610元 |
| 2026-08-11 | 1.1111元 | 1.1611元 |
| 2026-08-10 | 1.1142元 | 1.1642元 |
| 2026-08-07 | 1.1109元 | 1.1609元 |
| 2026-08-06 | 1.1103元 | 1.1603元 |
| 2026-08-05 | 1.1106元 | 1.1606元 |
| 2026-08-04 | 1.1113元 | 1.1613元 |
| 2026-08-03 | 1.1135元 | 1.1635元 |
| 2026-07-31 | 1.1140元 | 1.1640元 |
| 2026-07-30 | 1.1149元 | 1.1649元 |
| 2026-07-29 | 1.1118元 | 1.1618元 |
| 2026-07-28 | 1.1106元 | 1.1606元 |
| 2026-07-27 | 1.1152元 | 1.1652元 |
| 2026-07-24 | 1.1038元 | 1.1538元 |
| 2026-07-23 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2026-07-22 | 1.1067元 | 1.1567元 |
| 2026-07-21 | 1.1046元 | 1.1546元 |
| 2026-07-20 | 1.0926元 | 1.1426元 |
| 2026-07-17 | 1.0953元 | 1.1453元 |
| 2026-07-16 | 1.1082元 | 1.1582元 |
| 2026-07-15 | 1.1139元 | 1.1639元 |
| 2026-07-14 | 1.1188元 | 1.1688元 |
| 2026-07-13 | 1.1095元 | 1.1595元 |
| 2026-07-10 | 1.1234元 | 1.1734元 |
| 2026-07-09 | 1.1306元 | 1.1806元 |