东吴优益债券C(005145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1698元 | 1.2198元 |
| 2026-02-05 | 1.1705元 | 1.2205元 |
| 2026-02-04 | 1.1756元 | 1.2256元 |
| 2026-02-03 | 1.1738元 | 1.2238元 |
| 2026-02-02 | 1.1647元 | 1.2147元 |
| 2026-01-30 | 1.1721元 | 1.2221元 |
| 2026-01-29 | 1.1723元 | 1.2223元 |
| 2026-01-28 | 1.1754元 | 1.2254元 |
| 2026-01-27 | 1.1726元 | 1.2226元 |
| 2026-01-26 | 1.1730元 | 1.2230元 |
| 2026-01-23 | 1.1717元 | 1.2217元 |
| 2026-01-22 | 1.1700元 | 1.2200元 |
| 2026-01-21 | 1.1705元 | 1.2205元 |
| 2026-01-20 | 1.1678元 | 1.2178元 |
| 2026-01-19 | 1.1652元 | 1.2152元 |
| 2026-01-16 | 1.1651元 | 1.2151元 |
| 2026-01-15 | 1.1651元 | 1.2151元 |
| 2026-01-14 | 1.1656元 | 1.2156元 |
| 2026-01-13 | 1.1649元 | 1.2149元 |
| 2026-01-12 | 1.1651元 | 1.2151元 |
| 2026-01-09 | 1.1634元 | 1.2134元 |
| 2026-01-08 | 1.1623元 | 1.2123元 |
| 2026-01-07 | 1.1610元 | 1.2110元 |
| 2026-01-06 | 1.1620元 | 1.2120元 |
| 2026-01-05 | 1.1626元 | 1.2126元 |
| 2025-12-31 | 1.1625元 | 1.2125元 |
| 2025-12-30 | 1.1651元 | 1.2151元 |
| 2025-12-29 | 1.1656元 | 1.2156元 |
| 2025-12-26 | 1.1715元 | 1.2215元 |
| 2025-12-25 | 1.1697元 | 1.2197元 |
| 2025-12-24 | 1.1708元 | 1.2208元 |
| 2025-12-23 | 1.1702元 | 1.2202元 |
| 2025-12-22 | 1.1666元 | 1.2166元 |
| 2025-12-19 | 1.1684元 | 1.2184元 |
| 2025-12-18 | 1.1656元 | 1.2156元 |
| 2025-12-17 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2025-12-16 | 1.1611元 | 1.2111元 |
| 2025-12-15 | 1.1615元 | 1.2115元 |
| 2025-12-12 | 1.1667元 | 1.2167元 |
| 2025-12-11 | 1.1669元 | 1.2169元 |
| 2025-12-10 | 1.1675元 | 1.2175元 |
| 2025-12-09 | 1.1671元 | 1.2171元 |
| 2025-12-08 | 1.1690元 | 1.2190元 |
| 2025-12-05 | 1.1686元 | 1.2186元 |
| 2025-12-04 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2025-12-03 | 1.1671元 | 1.2171元 |
| 2025-12-02 | 1.1687元 | 1.2187元 |
| 2025-12-01 | 1.1704元 | 1.2204元 |
| 2025-11-28 | 1.1673元 | 1.2173元 |
| 2025-11-27 | 1.1664元 | 1.2164元 |