东吴优益债券C (005145.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健杜澄楷基金类型债券型成立日期2017-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5304 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴优益债券(005144) |
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东吴优益债券C(005145) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,345.08万 | 2,007.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 389.31万 | 334.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 374.82万 | 324.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 410.06万 | 357.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,665.61万 | 1,470.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,272.22万 | 4,574.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 351.39万 | 314.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,082.09万 | 5,727.02万元 | -- |