东吴优益债券C(005145) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 740.40万 | 642.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,345.08万 | 2,007.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 389.31万 | 334.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 374.82万 | 324.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 410.06万 | 357.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,665.61万 | 1,470.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,272.22万 | 4,574.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 351.39万 | 314.02万元 | -- |