东吴优益债券A(005144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2202元 | 1.2802元 |
| 2026-05-21 | 1.2167元 | 1.2767元 |
| 2026-05-20 | 1.2218元 | 1.2818元 |
| 2026-05-19 | 1.2183元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.2235元 | 1.2835元 |
| 2026-05-15 | 1.2265元 | 1.2865元 |
| 2026-05-14 | 1.2263元 | 1.2863元 |
| 2026-05-13 | 1.2374元 | 1.2974元 |
| 2026-05-12 | 1.2395元 | 1.2995元 |
| 2026-05-11 | 1.2410元 | 1.3010元 |
| 2026-05-08 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2026-05-07 | 1.2451元 | 1.3051元 |
| 2026-05-06 | 1.2531元 | 1.3131元 |
| 2026-04-30 | 1.2472元 | 1.3072元 |
| 2026-04-29 | 1.2501元 | 1.3101元 |
| 2026-04-28 | 1.2352元 | 1.2952元 |
| 2026-04-27 | 1.2365元 | 1.2965元 |
| 2026-04-24 | 1.2358元 | 1.2958元 |
| 2026-04-23 | 1.2277元 | 1.2877元 |
| 2026-04-22 | 1.2320元 | 1.2920元 |
| 2026-04-21 | 1.2318元 | 1.2918元 |
| 2026-04-20 | 1.2295元 | 1.2895元 |
| 2026-04-17 | 1.2304元 | 1.2904元 |
| 2026-04-16 | 1.2379元 | 1.2979元 |
| 2026-04-15 | 1.2257元 | 1.2857元 |
| 2026-04-14 | 1.2307元 | 1.2907元 |
| 2026-04-13 | 1.2209元 | 1.2809元 |
| 2026-04-10 | 1.2172元 | 1.2772元 |
| 2026-04-09 | 1.2084元 | 1.2684元 |
| 2026-04-08 | 1.2091元 | 1.2691元 |
| 2026-04-07 | 1.1940元 | 1.2540元 |
| 2026-04-03 | 1.1897元 | 1.2497元 |
| 2026-04-02 | 1.1940元 | 1.2540元 |
| 2026-04-01 | 1.2011元 | 1.2611元 |
| 2026-03-31 | 1.1965元 | 1.2565元 |
| 2026-03-30 | 1.2067元 | 1.2667元 |
| 2026-03-27 | 1.2069元 | 1.2669元 |
| 2026-03-26 | 1.2012元 | 1.2612元 |
| 2026-03-25 | 1.2032元 | 1.2632元 |
| 2026-03-24 | 1.1963元 | 1.2563元 |
| 2026-03-23 | 1.1930元 | 1.2530元 |
| 2026-03-20 | 1.2044元 | 1.2644元 |
| 2026-03-19 | 1.2000元 | 1.2600元 |
| 2026-03-18 | 1.2127元 | 1.2727元 |
| 2026-03-17 | 1.2072元 | 1.2672元 |
| 2026-03-16 | 1.2167元 | 1.2767元 |
| 2026-03-13 | 1.2199元 | 1.2799元 |
| 2026-03-12 | 1.2223元 | 1.2823元 |
| 2026-03-11 | 1.2229元 | 1.2829元 |
| 2026-03-10 | 1.2208元 | 1.2808元 |