东吴优益债券A(005144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1511元 | 1.2111元 |
| 2026-07-09 | 1.1585元 | 1.2185元 |
| 2026-07-08 | 1.1591元 | 1.2191元 |
| 2026-07-07 | 1.1762元 | 1.2362元 |
| 2026-07-06 | 1.1797元 | 1.2397元 |
| 2026-07-03 | 1.1880元 | 1.2480元 |
| 2026-07-02 | 1.1857元 | 1.2457元 |
| 2026-07-01 | 1.1842元 | 1.2442元 |
| 2026-06-30 | 1.1808元 | 1.2408元 |
| 2026-06-29 | 1.1744元 | 1.2344元 |
| 2026-06-26 | 1.1638元 | 1.2238元 |
| 2026-06-25 | 1.1835元 | 1.2435元 |
| 2026-06-24 | 1.1924元 | 1.2524元 |
| 2026-06-23 | 1.1847元 | 1.2447元 |
| 2026-06-22 | 1.2042元 | 1.2642元 |
| 2026-06-18 | 1.1912元 | 1.2512元 |
| 2026-06-17 | 1.1947元 | 1.2547元 |
| 2026-06-16 | 1.1964元 | 1.2564元 |
| 2026-06-15 | 1.2012元 | 1.2612元 |
| 2026-06-12 | 1.1910元 | 1.2510元 |
| 2026-06-11 | 1.1781元 | 1.2381元 |
| 2026-06-10 | 1.1714元 | 1.2314元 |
| 2026-06-09 | 1.1776元 | 1.2376元 |
| 2026-06-08 | 1.1728元 | 1.2328元 |
| 2026-06-05 | 1.1836元 | 1.2436元 |
| 2026-06-04 | 1.1886元 | 1.2486元 |
| 2026-06-03 | 1.2002元 | 1.2602元 |
| 2026-06-02 | 1.1997元 | 1.2597元 |
| 2026-06-01 | 1.1970元 | 1.2570元 |
| 2026-05-29 | 1.1971元 | 1.2571元 |
| 2026-05-28 | 1.2021元 | 1.2621元 |
| 2026-05-27 | 1.2092元 | 1.2692元 |
| 2026-05-26 | 1.2183元 | 1.2783元 |
| 2026-05-25 | 1.2132元 | 1.2732元 |
| 2026-05-22 | 1.2202元 | 1.2802元 |
| 2026-05-21 | 1.2167元 | 1.2767元 |
| 2026-05-20 | 1.2218元 | 1.2818元 |
| 2026-05-19 | 1.2183元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.2235元 | 1.2835元 |
| 2026-05-15 | 1.2265元 | 1.2865元 |
| 2026-05-14 | 1.2263元 | 1.2863元 |
| 2026-05-13 | 1.2374元 | 1.2974元 |
| 2026-05-12 | 1.2395元 | 1.2995元 |
| 2026-05-11 | 1.2410元 | 1.3010元 |
| 2026-05-08 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2026-05-07 | 1.2451元 | 1.3051元 |
| 2026-05-06 | 1.2531元 | 1.3131元 |
| 2026-04-30 | 1.2472元 | 1.3072元 |
| 2026-04-29 | 1.2501元 | 1.3101元 |
| 2026-04-28 | 1.2352元 | 1.2952元 |