东吴优益债券A(005144) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,114.16万 | 1,792.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,135.60万 | 1,822.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,165.77万 | 1,872.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,307.50万 | 1,961.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,139.56万 | 1,874.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,039.97万 | 1,884.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,015.20万 | 1,869.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,976.24万 | 1,858.07万元 | -- |