估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东吴优益债券A
(005144.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
周健
杜澄楷
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-28
总资产规模
72.75万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1339
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
141.13%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5679 / 7477)
相关基金:
主从基金:
东吴优益债券C
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东吴优益债券A(005144) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
东吴优益债券型证券投资基金
基金简称
东吴优益债券
基金主代码
005144
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-11-28
总份额
704.10万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东吴基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东吴优益债券A
东吴优益债券C
子基金场内简称
子基金代码
005144
005145
子基金份额
61.61万
份
(
2026-06-30
)
642.49万
份
(
2026-06-30
)