东吴优益债券A(005144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1978元 | 1.2578元 |
| 2025-12-22 | 1.1941元 | 1.2541元 |
| 2025-12-19 | 1.1959元 | 1.2559元 |
| 2025-12-18 | 1.1930元 | 1.2530元 |
| 2025-12-17 | 1.1934元 | 1.2534元 |
| 2025-12-16 | 1.1884元 | 1.2484元 |
| 2025-12-15 | 1.1888元 | 1.2488元 |
| 2025-12-12 | 1.1926元 | 1.2526元 |
| 2025-12-11 | 1.1928元 | 1.2528元 |
| 2025-12-10 | 1.1934元 | 1.2534元 |
| 2025-12-09 | 1.1930元 | 1.2530元 |
| 2025-12-08 | 1.1949元 | 1.2549元 |
| 2025-12-05 | 1.1945元 | 1.2545元 |
| 2025-12-04 | 1.1912元 | 1.2512元 |
| 2025-12-03 | 1.1929元 | 1.2529元 |
| 2025-12-02 | 1.1945元 | 1.2545元 |
| 2025-12-01 | 1.1963元 | 1.2563元 |
| 2025-11-28 | 1.1931元 | 1.2531元 |
| 2025-11-27 | 1.1922元 | 1.2522元 |
| 2025-11-26 | 1.1925元 | 1.2525元 |
| 2025-11-25 | 1.1917元 | 1.2517元 |
| 2025-11-24 | 1.1898元 | 1.2498元 |
| 2025-11-21 | 1.1893元 | 1.2493元 |
| 2025-11-20 | 1.1936元 | 1.2536元 |
| 2025-11-19 | 1.1947元 | 1.2547元 |
| 2025-11-18 | 1.1931元 | 1.2531元 |
| 2025-11-17 | 1.1944元 | 1.2544元 |
| 2025-11-14 | 1.1955元 | 1.2555元 |
| 2025-11-13 | 1.1975元 | 1.2575元 |
| 2025-11-12 | 1.1953元 | 1.2553元 |
| 2025-11-11 | 1.1949元 | 1.2549元 |
| 2025-11-10 | 1.1957元 | 1.2557元 |
| 2025-11-07 | 1.1937元 | 1.2537元 |
| 2025-11-06 | 1.1934元 | 1.2534元 |
| 2025-11-05 | 1.1922元 | 1.2522元 |
| 2025-11-04 | 1.1914元 | 1.2514元 |
| 2025-11-03 | 1.1929元 | 1.2529元 |
| 2025-10-31 | 1.1917元 | 1.2517元 |
| 2025-10-30 | 1.1901元 | 1.2501元 |
| 2025-10-29 | 1.1900元 | 1.2500元 |
| 2025-10-28 | 1.1890元 | 1.2490元 |
| 2025-10-27 | 1.1878元 | 1.2478元 |
| 2025-10-24 | 1.1856元 | 1.2456元 |
| 2025-10-23 | 1.1863元 | 1.2463元 |
| 2025-10-22 | 1.1863元 | 1.2463元 |
| 2025-10-21 | 1.1858元 | 1.2458元 |
| 2025-10-20 | 1.1838元 | 1.2438元 |
| 2025-10-17 | 1.1835元 | 1.2435元 |
| 2025-10-16 | 1.1832元 | 1.2432元 |
| 2025-10-15 | 1.1825元 | 1.2425元 |