东吴优益债券A(005144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1339元 | 1.1939元 |
| 2026-09-15 | 1.1323元 | 1.1923元 |
| 2026-09-14 | 1.1328元 | 1.1928元 |
| 2026-09-11 | 1.1322元 | 1.1922元 |
| 2026-09-10 | 1.1355元 | 1.1955元 |
| 2026-09-09 | 1.1359元 | 1.1959元 |
| 2026-09-08 | 1.1347元 | 1.1947元 |
| 2026-09-07 | 1.1345元 | 1.1945元 |
| 2026-09-04 | 1.1357元 | 1.1957元 |
| 2026-09-03 | 1.1351元 | 1.1951元 |
| 2026-09-02 | 1.1330元 | 1.1930元 |
| 2026-09-01 | 1.1360元 | 1.1960元 |
| 2026-08-31 | 1.1332元 | 1.1932元 |
| 2026-08-28 | 1.1313元 | 1.1913元 |
| 2026-08-27 | 1.1321元 | 1.1921元 |
| 2026-08-26 | 1.1347元 | 1.1947元 |
| 2026-08-25 | 1.1352元 | 1.1952元 |
| 2026-08-24 | 1.1355元 | 1.1955元 |
| 2026-08-21 | 1.1338元 | 1.1938元 |
| 2026-08-20 | 1.1351元 | 1.1951元 |
| 2026-08-19 | 1.1350元 | 1.1950元 |
| 2026-08-18 | 1.1405元 | 1.2005元 |
| 2026-08-17 | 1.1399元 | 1.1999元 |
| 2026-08-14 | 1.1378元 | 1.1978元 |
| 2026-08-13 | 1.1380元 | 1.1980元 |
| 2026-08-12 | 1.1386元 | 1.1986元 |
| 2026-08-11 | 1.1388元 | 1.1988元 |
| 2026-08-10 | 1.1419元 | 1.2019元 |
| 2026-08-07 | 1.1385元 | 1.1985元 |
| 2026-08-06 | 1.1379元 | 1.1979元 |
| 2026-08-05 | 1.1382元 | 1.1982元 |
| 2026-08-04 | 1.1389元 | 1.1989元 |
| 2026-08-03 | 1.1411元 | 1.2011元 |
| 2026-07-31 | 1.1417元 | 1.2017元 |
| 2026-07-30 | 1.1426元 | 1.2026元 |
| 2026-07-29 | 1.1394元 | 1.1994元 |
| 2026-07-28 | 1.1381元 | 1.1981元 |
| 2026-07-27 | 1.1429元 | 1.2029元 |
| 2026-07-24 | 1.1312元 | 1.1912元 |
| 2026-07-23 | 1.1420元 | 1.2020元 |
| 2026-07-22 | 1.1341元 | 1.1941元 |
| 2026-07-21 | 1.1319元 | 1.1919元 |
| 2026-07-20 | 1.1196元 | 1.1796元 |
| 2026-07-17 | 1.1224元 | 1.1824元 |
| 2026-07-16 | 1.1356元 | 1.1956元 |
| 2026-07-15 | 1.1415元 | 1.2015元 |
| 2026-07-14 | 1.1464元 | 1.2064元 |
| 2026-07-13 | 1.1369元 | 1.1969元 |
| 2026-07-10 | 1.1511元 | 1.2111元 |
| 2026-07-09 | 1.1585元 | 1.2185元 |