长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2266元 (2025-12-26) 基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率338.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2869 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 3.45亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3.65亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.99亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.54亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.21亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.08亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.92亿 | 1.93亿元 | -- |