长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1028元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率548.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (2759 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 501.68万元 | 1.00% | 75.25万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 852.78万元 | 1.00% | 127.92万元 | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 217.53万元 | 1.00% | 32.63万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 439.97万元 | 1.00% | 66.00万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |