长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2873元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率407.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3084 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.12亿 | 81.15% |
| (其中) 股票 | 9.12亿 | 81.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,782.65万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 1.24亿 | 11.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 34.82% |
| 金融业 | 1.94亿 | 17.30% |
| 采矿业 | 5,097.19万 | 4.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,931.23万 | 3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,696.54万 | 2.40% |
| 建筑业 | 2,080.25万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,496.23万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 1,494.96万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723.32万 | 0.64% |
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