长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4003元 (2025-12-18) 基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率338.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (2759 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.29亿 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 12.29亿 | 92.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,940.46万 | 7.48% |
| 3 | 其他资产 | 50.39万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.33亿 | 40.07% |
| 金融业 | 2.45亿 | 18.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 8.42% |
| 采矿业 | 5,234.62万 | 3.94% |
| 建筑业 | 4,372.51万 | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,989.23万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,262.58万 | 0.95% |
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