长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0874元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率548.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (2687 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.11亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 10.11亿 | 88.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,648.26万 | 4.97% |
| 3 | 其他资产 | 6,852.39万 | 6.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.18亿 | 45.65% |
| 金融业 | 1.93亿 | 17.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,534.28万 | 3.99% |
| 采矿业 | 2,939.62万 | 2.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,836.34万 | 2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,554.39万 | 2.25% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 12.45% |
| 批发和零售业 | 1,108.72万 | 0.98% |
| 采矿业 | 771.31万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 521.19万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466.21万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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