长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4056元 (2025-12-19) 基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率338.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2780 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信沪深300指数A(005137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4056元 | 1.6862元 |
| 2025-12-18 | 1.4003元 | 1.6809元 |
| 2025-12-17 | 1.4045元 | 1.6851元 |
| 2025-12-16 | 1.3776元 | 1.6582元 |
| 2025-12-15 | 1.3895元 | 1.6701元 |
| 2025-12-12 | 1.3919元 | 1.6725元 |
| 2025-12-11 | 1.3821元 | 1.6627元 |
| 2025-12-10 | 1.3916元 | 1.6722元 |
| 2025-12-09 | 1.3913元 | 1.6719元 |
| 2025-12-08 | 1.3960元 | 1.6766元 |
| 2025-12-05 | 1.3866元 | 1.6672元 |
| 2025-12-04 | 1.3710元 | 1.6516元 |
| 2025-12-03 | 1.3689元 | 1.6495元 |
| 2025-12-02 | 1.3729元 | 1.6535元 |
| 2025-12-01 | 1.3773元 | 1.6579元 |
| 2025-11-28 | 1.3666元 | 1.6472元 |
| 2025-11-27 | 1.3642元 | 1.6448元 |
| 2025-11-26 | 1.3677元 | 1.6483元 |
| 2025-11-25 | 1.3643元 | 1.6449元 |
| 2025-11-24 | 1.3512元 | 1.6318元 |
| 2025-11-21 | 1.3491元 | 1.6297元 |
| 2025-11-20 | 1.3757元 | 1.6563元 |
| 2025-11-19 | 1.3812元 | 1.6618元 |
| 2025-11-18 | 1.3763元 | 1.6569元 |
| 2025-11-17 | 1.3863元 | 1.6669元 |
| 2025-11-14 | 1.3984元 | 1.6790元 |
| 2025-11-13 | 1.4145元 | 1.6951元 |
| 2025-11-12 | 1.3963元 | 1.6769元 |
| 2025-11-11 | 1.3965元 | 1.6771元 |
| 2025-11-10 | 1.4058元 | 1.6864元 |
| 2025-11-07 | 1.4063元 | 1.6869元 |
| 2025-11-06 | 1.4110元 | 1.6916元 |
| 2025-11-05 | 1.3985元 | 1.6791元 |
| 2025-11-04 | 1.3953元 | 1.6759元 |
| 2025-11-03 | 1.4111元 | 1.6917元 |
| 2025-10-31 | 1.4157元 | 1.6963元 |
| 2025-10-30 | 1.4279元 | 1.7085元 |
| 2025-10-29 | 1.4415元 | 1.7221元 |
| 2025-10-28 | 1.4272元 | 1.7078元 |
| 2025-10-27 | 1.4332元 | 1.7138元 |
| 2025-10-24 | 1.4245元 | 1.7051元 |
| 2025-10-23 | 1.4157元 | 1.6963元 |
| 2025-10-22 | 1.4127元 | 1.6933元 |
| 2025-10-21 | 1.4134元 | 1.6940元 |
| 2025-10-20 | 1.3947元 | 1.6753元 |
| 2025-10-17 | 1.3872元 | 1.6678元 |
| 2025-10-16 | 1.4145元 | 1.6951元 |
| 2025-10-15 | 1.4135元 | 1.6941元 |
| 2025-10-14 | 1.3921元 | 1.6727元 |
| 2025-10-13 | 1.4070元 | 1.6876元 |