长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2439元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率338.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3164 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2439元 | 1.7245元 |
| 2026-02-12 | 1.2580元 | 1.7386元 |
| 2026-02-11 | 1.2573元 | 1.7379元 |
| 2026-02-10 | 1.2579元 | 1.7385元 |
| 2026-02-09 | 1.2575元 | 1.7381元 |
| 2026-02-06 | 1.2455元 | 1.7261元 |
| 2026-02-05 | 1.2454元 | 1.7260元 |
| 2026-02-04 | 1.2488元 | 1.7294元 |
| 2026-02-03 | 1.2350元 | 1.7156元 |
| 2026-02-02 | 1.2182元 | 1.6988元 |
| 2026-01-30 | 1.2458元 | 1.7264元 |
| 2026-01-29 | 1.2638元 | 1.7444元 |
| 2026-01-28 | 1.2618元 | 1.7424元 |
| 2026-01-27 | 1.2565元 | 1.7371元 |
| 2026-01-26 | 1.2536元 | 1.7342元 |
| 2026-01-23 | 1.2580元 | 1.7386元 |
| 2026-01-22 | 1.2614元 | 1.7420元 |
| 2026-01-21 | 1.2596元 | 1.7402元 |
| 2026-01-20 | 1.2562元 | 1.7368元 |
| 2026-01-19 | 1.2564元 | 1.7370元 |
| 2026-01-16 | 1.2549元 | 1.7355元 |
| 2026-01-15 | 1.2580元 | 1.7386元 |
| 2026-01-14 | 1.2548元 | 1.7354元 |
| 2026-01-13 | 1.2614元 | 1.7420元 |
| 2026-01-12 | 1.2645元 | 1.7451元 |
| 2026-01-09 | 1.2564元 | 1.7370元 |
| 2026-01-08 | 1.2527元 | 1.7333元 |
| 2026-01-07 | 1.2621元 | 1.7427元 |
| 2026-01-06 | 1.2676元 | 1.7482元 |
| 2026-01-05 | 1.2464元 | 1.7270元 |
| 2025-12-31 | 1.2200元 | 1.7006元 |
| 2025-12-30 | 1.2215元 | 1.7021元 |
| 2025-12-29 | 1.2202元 | 1.7008元 |
| 2025-12-26 | 1.2266元 | 1.7072元 |
| 2025-12-25 | 1.2260元 | 1.7066元 |
| 2025-12-24 | 1.2251元 | 1.7057元 |
| 2025-12-23 | 1.2179元 | 1.6985元 |
| 2025-12-22 | 1.2138元 | 1.6944元 |
| 2025-12-19 | 1.4056元 | 1.6862元 |
| 2025-12-18 | 1.4003元 | 1.6809元 |
| 2025-12-17 | 1.4045元 | 1.6851元 |
| 2025-12-16 | 1.3776元 | 1.6582元 |
| 2025-12-15 | 1.3895元 | 1.6701元 |
| 2025-12-12 | 1.3919元 | 1.6725元 |
| 2025-12-11 | 1.3821元 | 1.6627元 |
| 2025-12-10 | 1.3916元 | 1.6722元 |
| 2025-12-09 | 1.3913元 | 1.6719元 |
| 2025-12-08 | 1.3960元 | 1.6766元 |
| 2025-12-05 | 1.3866元 | 1.6672元 |
| 2025-12-04 | 1.3710元 | 1.6516元 |