长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1028元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率548.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (2759 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1028元 | 1.5834元 |
| 2026-10-13 | 1.1181元 | 1.5987元 |
| 2026-10-12 | 1.1238元 | 1.6044元 |
| 2026-10-09 | 1.1340元 | 1.6146元 |
| 2026-10-08 | 1.1307元 | 1.6113元 |
| 2026-09-30 | 1.1450元 | 1.6256元 |
| 2026-09-29 | 1.1419元 | 1.6225元 |
| 2026-09-28 | 1.1418元 | 1.6224元 |
| 2026-09-24 | 1.1641元 | 1.6447元 |
| 2026-09-23 | 1.1862元 | 1.6668元 |
| 2026-09-22 | 1.1930元 | 1.6736元 |
| 2026-09-21 | 1.1933元 | 1.6739元 |
| 2026-09-18 | 1.1856元 | 1.6662元 |
| 2026-09-17 | 1.1707元 | 1.6513元 |
| 2026-09-16 | 1.1716元 | 1.6522元 |
| 2026-09-15 | 1.1673元 | 1.6479元 |
| 2026-09-14 | 1.1755元 | 1.6561元 |
| 2026-09-11 | 1.1812元 | 1.6618元 |
| 2026-09-10 | 1.1922元 | 1.6728元 |
| 2026-09-09 | 1.1967元 | 1.6773元 |
| 2026-09-08 | 1.1932元 | 1.6738元 |
| 2026-09-07 | 1.1994元 | 1.6800元 |
| 2026-09-04 | 1.1974元 | 1.6780元 |
| 2026-09-03 | 1.2027元 | 1.6833元 |
| 2026-09-02 | 1.1974元 | 1.6780元 |
| 2026-09-01 | 1.2168元 | 1.6974元 |
| 2026-08-31 | 1.2200元 | 1.7006元 |
| 2026-08-28 | 1.2104元 | 1.6910元 |
| 2026-08-27 | 1.2119元 | 1.6925元 |
| 2026-08-26 | 1.1981元 | 1.6787元 |
| 2026-08-25 | 1.1893元 | 1.6699元 |
| 2026-08-24 | 1.1957元 | 1.6763元 |
| 2026-08-21 | 1.2142元 | 1.6948元 |
| 2026-08-20 | 1.2078元 | 1.6884元 |
| 2026-08-19 | 1.2056元 | 1.6862元 |
| 2026-08-18 | 1.2404元 | 1.7210元 |
| 2026-08-17 | 1.2438元 | 1.7244元 |
| 2026-08-14 | 1.2221元 | 1.7027元 |
| 2026-08-13 | 1.2201元 | 1.7007元 |
| 2026-08-12 | 1.2243元 | 1.7049元 |
| 2026-08-11 | 1.2194元 | 1.7000元 |
| 2026-08-10 | 1.2307元 | 1.7113元 |
| 2026-08-07 | 1.2267元 | 1.7073元 |
| 2026-08-06 | 1.2138元 | 1.6944元 |
| 2026-08-05 | 1.2171元 | 1.6977元 |
| 2026-08-04 | 1.1980元 | 1.6786元 |
| 2026-08-03 | 1.1837元 | 1.6643元 |
| 2026-07-31 | 1.1929元 | 1.6735元 |
| 2026-07-30 | 1.1856元 | 1.6662元 |
| 2026-07-29 | 1.2008元 | 1.6814元 |