长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2715元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率407.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3305 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2715元 | 1.7521元 |
| 2026-05-21 | 1.2536元 | 1.7342元 |
| 2026-05-20 | 1.2711元 | 1.7517元 |
| 2026-05-19 | 1.2711元 | 1.7517元 |
| 2026-05-18 | 1.2687元 | 1.7493元 |
| 2026-05-15 | 1.2760元 | 1.7566元 |
| 2026-05-14 | 1.2902元 | 1.7708元 |
| 2026-05-13 | 1.3150元 | 1.7956元 |
| 2026-05-12 | 1.3050元 | 1.7856元 |
| 2026-05-11 | 1.3082元 | 1.7888元 |
| 2026-05-08 | 1.2923元 | 1.7729元 |
| 2026-05-07 | 1.3042元 | 1.7848元 |
| 2026-05-06 | 1.3054元 | 1.7860元 |
| 2026-04-30 | 1.2915元 | 1.7721元 |
| 2026-04-29 | 1.2986元 | 1.7792元 |
| 2026-04-28 | 1.2810元 | 1.7616元 |
| 2026-04-27 | 1.2828元 | 1.7634元 |
| 2026-04-24 | 1.2852元 | 1.7658元 |
| 2026-04-23 | 1.2863元 | 1.7669元 |
| 2026-04-22 | 1.2912元 | 1.7718元 |
| 2026-04-21 | 1.2863元 | 1.7669元 |
| 2026-04-20 | 1.2775元 | 1.7581元 |
| 2026-04-17 | 1.2711元 | 1.7517元 |
| 2026-04-16 | 1.2753元 | 1.7559元 |
| 2026-04-15 | 1.2596元 | 1.7402元 |
| 2026-04-14 | 1.2624元 | 1.7430元 |
| 2026-04-13 | 1.2436元 | 1.7242元 |
| 2026-04-10 | 1.2462元 | 1.7268元 |
| 2026-04-09 | 1.2248元 | 1.7054元 |
| 2026-04-08 | 1.2323元 | 1.7129元 |
| 2026-04-07 | 1.1913元 | 1.6719元 |
| 2026-04-03 | 1.1944元 | 1.6750元 |
| 2026-04-02 | 1.2058元 | 1.6864元 |
| 2026-04-01 | 1.2160元 | 1.6966元 |
| 2026-03-31 | 1.1931元 | 1.6737元 |
| 2026-03-30 | 1.2011元 | 1.6817元 |
| 2026-03-27 | 1.2028元 | 1.6834元 |
| 2026-03-26 | 1.1912元 | 1.6718元 |
| 2026-03-25 | 1.2034元 | 1.6840元 |
| 2026-03-24 | 1.1831元 | 1.6637元 |
| 2026-03-23 | 1.1639元 | 1.6445元 |
| 2026-03-20 | 1.2019元 | 1.6825元 |
| 2026-03-19 | 1.2023元 | 1.6829元 |
| 2026-03-18 | 1.2282元 | 1.7088元 |
| 2026-03-17 | 1.2252元 | 1.7058元 |
| 2026-03-16 | 1.2302元 | 1.7108元 |
| 2026-03-13 | 1.2312元 | 1.7118元 |
| 2026-03-12 | 1.2344元 | 1.7150元 |
| 2026-03-11 | 1.2401元 | 1.7207元 |
| 2026-03-10 | 1.2294元 | 1.7100元 |