长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2457元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率407.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3058 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2457元 | 1.7263元 |
| 2026-07-07 | 1.2659元 | 1.7465元 |
| 2026-07-06 | 1.2787元 | 1.7593元 |
| 2026-07-03 | 1.2803元 | 1.7609元 |
| 2026-07-02 | 1.2721元 | 1.7527元 |
| 2026-07-01 | 1.3054元 | 1.7860元 |
| 2026-06-30 | 1.3099元 | 1.7905元 |
| 2026-06-29 | 1.2995元 | 1.7801元 |
| 2026-06-26 | 1.2873元 | 1.7679元 |
| 2026-06-25 | 1.3277元 | 1.8083元 |
| 2026-06-24 | 1.3139元 | 1.7945元 |
| 2026-06-23 | 1.3007元 | 1.7813元 |
| 2026-06-22 | 1.3315元 | 1.8121元 |
| 2026-06-18 | 1.2925元 | 1.7731元 |
| 2026-06-17 | 1.2925元 | 1.7731元 |
| 2026-06-16 | 1.2834元 | 1.7640元 |
| 2026-06-15 | 1.2825元 | 1.7631元 |
| 2026-06-12 | 1.2508元 | 1.7314元 |
| 2026-06-11 | 1.2233元 | 1.7039元 |
| 2026-06-10 | 1.2318元 | 1.7124元 |
| 2026-06-09 | 1.2421元 | 1.7227元 |
| 2026-06-08 | 1.2219元 | 1.7025元 |
| 2026-06-05 | 1.2509元 | 1.7315元 |
| 2026-06-04 | 1.2725元 | 1.7531元 |
| 2026-06-03 | 1.2833元 | 1.7639元 |
| 2026-06-02 | 1.2775元 | 1.7581元 |
| 2026-06-01 | 1.2633元 | 1.7439元 |
| 2026-05-29 | 1.2693元 | 1.7499元 |
| 2026-05-28 | 1.2750元 | 1.7556元 |
| 2026-05-27 | 1.2782元 | 1.7588元 |
| 2026-05-26 | 1.2873元 | 1.7679元 |
| 2026-05-25 | 1.2833元 | 1.7639元 |
| 2026-05-22 | 1.2715元 | 1.7521元 |
| 2026-05-21 | 1.2536元 | 1.7342元 |
| 2026-05-20 | 1.2711元 | 1.7517元 |
| 2026-05-19 | 1.2711元 | 1.7517元 |
| 2026-05-18 | 1.2687元 | 1.7493元 |
| 2026-05-15 | 1.2760元 | 1.7566元 |
| 2026-05-14 | 1.2902元 | 1.7708元 |
| 2026-05-13 | 1.3150元 | 1.7956元 |
| 2026-05-12 | 1.3050元 | 1.7856元 |
| 2026-05-11 | 1.3082元 | 1.7888元 |
| 2026-05-08 | 1.2923元 | 1.7729元 |
| 2026-05-07 | 1.3042元 | 1.7848元 |
| 2026-05-06 | 1.3054元 | 1.7860元 |
| 2026-04-30 | 1.2915元 | 1.7721元 |
| 2026-04-29 | 1.2986元 | 1.7792元 |
| 2026-04-28 | 1.2810元 | 1.7616元 |
| 2026-04-27 | 1.2828元 | 1.7634元 |
| 2026-04-24 | 1.2852元 | 1.7658元 |