长信沪深300指数A (005137.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2715元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率407.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3305 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数C |
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长信沪深300指数A(005137) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.2 元 | 2.44亿 | 4,874.14万元 | 14.23% | 14.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |