华安幸福生活混合A(005136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.9041元 | 3.9041元 |
| 2026-07-23 | 3.9606元 | 3.9606元 |
| 2026-07-22 | 4.0056元 | 4.0056元 |
| 2026-07-21 | 4.0081元 | 4.0081元 |
| 2026-07-20 | 3.8319元 | 3.8319元 |
| 2026-07-17 | 3.8641元 | 3.8641元 |
| 2026-07-16 | 4.0894元 | 4.0894元 |
| 2026-07-15 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2026-07-14 | 4.2782元 | 4.2782元 |
| 2026-07-13 | 4.1709元 | 4.1709元 |
| 2026-07-10 | 4.3285元 | 4.3285元 |
| 2026-07-09 | 4.5391元 | 4.5391元 |
| 2026-07-08 | 4.2636元 | 4.2636元 |
| 2026-07-07 | 4.3073元 | 4.3073元 |
| 2026-07-06 | 4.3517元 | 4.3517元 |
| 2026-07-03 | 4.4803元 | 4.4803元 |
| 2026-07-02 | 4.5148元 | 4.5148元 |
| 2026-07-01 | 4.8862元 | 4.8862元 |
| 2026-06-30 | 4.9533元 | 4.9533元 |
| 2026-06-29 | 4.8115元 | 4.8115元 |
| 2026-06-26 | 4.7512元 | 4.7512元 |
| 2026-06-25 | 4.8451元 | 4.8451元 |
| 2026-06-24 | 4.6654元 | 4.6654元 |
| 2026-06-23 | 4.4469元 | 4.4469元 |
| 2026-06-22 | 4.6034元 | 4.6034元 |
| 2026-06-18 | 4.5452元 | 4.5452元 |
| 2026-06-17 | 4.4560元 | 4.4560元 |
| 2026-06-16 | 4.2835元 | 4.2835元 |
| 2026-06-15 | 4.1958元 | 4.1958元 |
| 2026-06-12 | 3.9231元 | 3.9231元 |
| 2026-06-11 | 3.9513元 | 3.9513元 |
| 2026-06-10 | 3.9446元 | 3.9446元 |
| 2026-06-09 | 4.0297元 | 4.0297元 |
| 2026-06-08 | 3.8069元 | 3.8069元 |
| 2026-06-05 | 3.9471元 | 3.9471元 |
| 2026-06-04 | 4.0841元 | 4.0841元 |
| 2026-06-03 | 3.9473元 | 3.9473元 |
| 2026-06-02 | 3.8802元 | 3.8802元 |
| 2026-06-01 | 3.7461元 | 3.7461元 |
| 2026-05-29 | 3.8831元 | 3.8831元 |
| 2026-05-28 | 3.9950元 | 3.9950元 |
| 2026-05-27 | 3.8969元 | 3.8969元 |
| 2026-05-26 | 4.0031元 | 4.0031元 |
| 2026-05-25 | 4.0759元 | 4.0759元 |
| 2026-05-22 | 3.9806元 | 3.9806元 |
| 2026-05-21 | 3.8237元 | 3.8237元 |
| 2026-05-20 | 3.9684元 | 3.9684元 |
| 2026-05-19 | 3.8641元 | 3.8641元 |
| 2026-05-18 | 3.8036元 | 3.8036元 |
| 2026-05-15 | 3.7817元 | 3.7817元 |