华安幸福生活混合A (005136.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理孔涛基金类型混合型成立日期2017-10-26总资产规模8.53亿元 (2026-06-30) 基金净值3.9041元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (922 / 9321)
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华安幸福生活混合A(005136) - 历史分红派息及拆分数据列表

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